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BILAN GEREDIS DEUX SEVRES 2016 Siren 503639643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	23513	23513		
Concessions, brevets et droits similaires	26215	15096	11118	1660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2848857	356855	2492001	2594508
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	751881088	297100061	454781027	444522935
Immobilisations en cours	1271993		1271993	643814
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	40814		40814	53806
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	756092497	297495525	458596971	447816740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17088		17088	28100
Clients et comptes rattachés	29230659	1193450	28037209	27181819
Autres créances	3496469		3496469	3651960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5218408		5218408	
Disponibilités	123908		123908	2462754
Charges constatées d’avance	19020		19020	2240
TOTAL (II)	38105554	1193450	36912104	33326875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	794198051	298688976	495509075	481143615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35000000		35000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	273827		273827	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-182060		3084103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8178866		-3266164	
Subventions d’investissement	16662667		15202394	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59933300		50294160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	336955085		336001418	
TOTAL (II)	336955085		336001418	
Provisions pour risques	1363296		1074736	
Provisions pour charges	63581780		59053072	
TOTAL (III)	64945076		60127808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1800000		2025000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4815836		5112299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5341306		5591754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12613204		14425517	
Dettes fiscales et sociales	5760730		5487106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1264416		278750	
Autres dettes	192234			
Produits constatés d’avance (2)	1887883		1799799	
TOTAL (IV)	33675612		34720227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495509075		481143615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64325272		64325272	63447224
Production vendue biens				
Production vendue services	15893385		15893385	13755896
Chiffres d’affaires nets	80218657		80218657	77203120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4290069	1199934
Autres produits			4683	6046
Total des produits d’exploitation (I)			84513410	78409101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20745277	21169295
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33432992	29494239
Impôts, taxes et versements assimilés			2817173	2840167
Salaires et traitements			2111954	2027163
Charges sociales			1686086	1613369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3080013	2973537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17885628	18504395
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			428125	468113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			596940	80386
Autres charges			3934324	3943285
Total des charges d’exploitation (II) 			86718516	83113955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2205106	-4704854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1373	1458
Autres intérêts et produits assimilés			96649	12611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98022	14069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151546	194227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151546	194227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53523	-180157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2258629	-4885012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14660979			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	482191		466177	
Reprises sur provisions et transferts de charges			916619	
Total des produits exceptionnels (VII)	15143170		1382796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			387928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88812		230923	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88812		618851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15054358		763944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167854		-1247	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4449008		-853655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99754604		79805967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91575737		83072131	
BENEFICE OU PERTE	8178866		-3266164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36615		23512
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12775		13440
Total Immobilisations corporelles		728663567		28521937
Total Immobilisations financières		53821		
Total Général		728766779		28558889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			36615	23513
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1183565	756001939
Prêts et immobilisations financières			12992	
Total Immobilisations financières			12992	40829
Total Général			1233172	756092497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36615	23512	36615	23513
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11114	3981		15096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280902309	17739038	1184431	297456916
AMORTISSEMENTS Total Général	280950039	17766532	1221046	297495525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				949570
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				62632209
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1363296
Total Provisions pour risques et charges	60127808	18482569	13665301	64945076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1257352	428126	492029	1193450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1257352	428126	492029	1193450
TOTAL GENERAL	61385161	18910695	14157330	66138526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18910694	4159718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88812		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40814	5316		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1563250			
Autres créances clients	27667408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11131			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2485338			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000000			
Charges constatées d’avance	19020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32786963	32751466	35497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1800000	225000	900000	
Emprunts et dettes financières divers	236	236		
Fournisseurs et comptes rattachés	12613204	12613204		
Personnel et comptes rattachés	956238	956238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1106205	1106205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3343103	3343103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	355182	355182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1264416	1264416		
Groupe et associés	4815600	4815600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192234		192234	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1887883	1887883		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28334306	26567071	1092234	675000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel