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BILAN FONCIA TRANSACTION FRANCE 2020 Siren 503698664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5420	5420		
Fonds commercial	97773443	58793461	39072982	39487093
Autres immobilisations incorporelles	91469	91469		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	686	686		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208	154	54	57
Autres immobilisations corporelles	10954561	5697895	5256666	3755270
Immobilisations en cours	6843		6843	
Avances et acomptes	49826		49826	124581
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	453785		453785	15211
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1112618		1112618	689475
Autres immobilisations financières	482778	101603	381175	380211
TOTAL (I)	110931637	64690689	46333948	44451901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4554811		4554811	43048
Clients et comptes rattachés	6104683	1800	6102883	4471098
Autres créances	92975840		92975840	10160079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13792003		13792003	79259680
Charges constatées d’avance	29207		29207	213785
TOTAL (II)	117456544	1800	117454744	94147690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	228388181	64692489	163788692	138599592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14732		136271	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			7832627	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7055370		-57041578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5101978		-4057217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12175780		-53126197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1352559		1079196	
Provisions pour charges	994159		994684	
TOTAL (III)	2346718		2073880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3473310		67345423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73278943		77701579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11067207			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38709313		14011984	
Dettes fiscales et sociales	22255078		16748086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76160		76159	
Autres dettes	216183		13768675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149076194		189651909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163598692		138599592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			189651909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			67345423	
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	124679912		124679912	124228152
Chiffres d’affaires nets	124679912		124679912	124228152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5414771	1173551
Autres produits			79112	142053
Total des produits d’exploitation (I)			130173796	125543756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2251	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24381054	37290969
Impôts, taxes et versements assimilés			3476440	3271369
Salaires et traitements			60157528	55620455
Charges sociales			17674662	17605567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			826606	553108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			576454	685473
Autres charges			12791475	6288098
Total des charges d’exploitation (II) 			119886470	121319744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10287326	4224012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			32414	129529
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36431	10822
Reprises sur provisions et transferts de charges				8092
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36431	18915
Dotations financières sur amortissements et provisions			42612	41825
Intérêts et charges assimilées			2611532	1573539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2654145	1615364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2617713	-1596449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7702027	2757092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30663	
Total des produits exceptionnels (VII)			35496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9663		11750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	604272		146189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21300		5254259	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635236		5412197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-635236		-5376701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1304013		1191595	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	660800		246013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130242641		125727696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125140663		129784914	
BENEFICE OU PERTE	5101978		-4057218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98376854		190590
Total Immobilisations corporelles		8752629		2259495
Total Immobilisations financières		1160201		888979
Total Général		108289685		3149064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			604112	97963332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11012124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2049181
Total Général			604112	110834637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57946126		57946126
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	909535	590		910125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4872720	826016		5698736
AMORTISSEMENTS Total Général	5782254	58772732		64554986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1178500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				93907
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				749405
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				324906
Total Provisions pour risques et charges	2073881	272837		2346718
sur immobilisations – incorporelles	57980226	-57946126		34100
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	75303	26300		101603
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1800		1800
Autres provisions pour dépréciation	1800	-1800		
Total Provisions pour dépréciation	58057329	-57919826		137503
TOTAL GENERAL	60131210	-57646989		2484221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		576454		
                                             - Financières		42612		
                                            - Exceptionnelles		21300		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1112618	1112618		
Autres immobilisations financières	482778	482778		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6104683	6104683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	286927	286927		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6218898	6218898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1769912	1769912		
Groupe et associés	80224626	80224626		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9029088	9029088		
Charges constatées d’avance	29207	29207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105258737	105258737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3473310	3473310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	69000422	69000422		
Fournisseurs et comptes rattachés	38709313	38709313		
Personnel et comptes rattachés	10209706	10209706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6052357	6052357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4614214	4614214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1378801	1378801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76160	76160		
Groupe et associés	4278521	4278521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216183	216183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138008987	138008987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel