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BILAN FONCIA TRANSACTION FRANCE 2019 Siren 503698664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				359
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4829	4829		
Fonds commercial	98280555	58793461	39487093	43635021
Autres immobilisations incorporelles	91469	91469		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	686	686		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208	150	57	109
Autres immobilisations corporelles	8627153	4871882	3755270	2621838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	124581		124581	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15211		15211	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				4262
Prêts	689475		689475	844062
Autres immobilisations financières	455514	75302	380211	379113
TOTAL (I)	108289685	63837783	44451901	47484767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43048		43048	
Clients et comptes rattachés	4471098		4471098	4353663
Autres créances	10161879	1800	10160079	9749951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79259680		79259680	12229167
Charges constatées d’avance	213785		213785	125382
TOTAL (II)	94149490	1800	94147690	26458165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202439176	63839583	138599592	73942933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	136271		136271	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7832627		7832627	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57041578		139639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4057217		-57181217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-53126197		-49068979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1079196		942081	
Provisions pour charges	994684		710712	
TOTAL (III)	2073880		1652793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67345423		59633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77701579		80346804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14011984		12092806	
Dettes fiscales et sociales	16748086		15641609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76159		23772	
Autres dettes	13768675		13189364	
Produits constatés d’avance (2)			5130	
TOTAL (IV)	189651909		121359120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138599592		73942933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189651909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67345423			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	124228152		124228152	60544714
Chiffres d’affaires nets	124228152		124228152	60544714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1173551	788565
Autres produits			142052	63625
Total des produits d’exploitation (I)			125543756	61396905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4704	1117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37290969	20484531
Impôts, taxes et versements assimilés			3271368	1479135
Salaires et traitements			55620455	28256755
Charges sociales			17605566	8133710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			553107	274844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			685472	467448
Autres charges			6288098	5707609
Total des charges d’exploitation (II) 			121319744	64805152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4224011	-3408246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			129529	-29847
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10821	9859
Reprises sur provisions et transferts de charges			8092	2412
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18914	12272
Dotations financières sur amortissements et provisions			41825	6484
Intérêts et charges assimilées			1573538	968974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1615364	975459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1596449	-963187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2757091	-4401280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30663			
Total des produits exceptionnels (VII)	35496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11750		4019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146188		77724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5254258		52197428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5412197		52279172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5376700		-52279172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1191595		505807	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246013		-5044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125727696		61379330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129784914		118560547	
BENEFICE OU PERTE	-4057217		-57181217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	739278		469893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		359		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97475131		1054293
Total Immobilisations corporelles		7173173		1824461
Total Immobilisations financières		1282036		-121835
Total Général		105930700		2756919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			359	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			152569	98376854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		124581		
Total Immobilisations corporelles			245005	8752629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1160201
Total Général			397934	108289685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915884	651	7000	909535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4522725	594999	245005	4872720
AMORTISSEMENTS Total Général	5438609	595650	252005	5782254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				866000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1207881
Total Provisions pour risques et charges	1652793	843804	422716	2073881
sur immobilisations – incorporelles	52924226	5056000		57980226
sur immobilisations – corporelles	28500		28500	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	54598	29614	8909	75303
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3300		1500	1800
Total Provisions pour dépréciation	53010624	5085614	38909	58057329
TOTAL GENERAL	54663417	5929418	461625	60131210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		685473	422050	
                                             - Financières		41825	8092	
                                            - Exceptionnelles		5201300	30663	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	689476		689476	
Autres immobilisations financières	455514		455514	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4471098	4471098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28236	28236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1373167	1373167		
Impôts sur les bénéfices	28623	28623		
T. V. A.	2013745	2013745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	627538	627538		
Groupe et associés	3975945	3975945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2114625	2114625		
Charges constatées d’avance	213785	213785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15991753	14846763	1144990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67345424	67345424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	69120652	69120652		
Fournisseurs et comptes rattachés	14011985	14011985		
Personnel et comptes rattachés	7550413	7550413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6856060	6856060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	690308	690308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1651305	1651305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76160	76160		
Groupe et associés	8580927	8580927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13768675	13768675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189651910	189651910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel