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BILAN FONCIA TRANSACTION FRANCE 2018 Siren 503698664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	359		359	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4179	4179		
Fonds commercial	97372482	53737461	43635021	
Autres immobilisations incorporelles	98469	98469		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	686	686		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208	98	109	
Autres immobilisations corporelles	7172278	4550440	2621838	22846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4262		4262	
Prêts	844062		844062	1215
Autres immobilisations financières	433711	54597	379113	
TOTAL (I)	105930700	58445932	47484767	24061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4353663		4353663	543362
Autres créances	9753251	3300	9749951	549104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12229167		12229167	372044
Charges constatées d’avance	125382		125382	
TOTAL (II)	26461465	3300	26458165	1464511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132392166	58449232	73942933	1488572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	136271		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7832627			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	139639		282809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57181217		143276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-49068979		466786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	942081			
Provisions pour charges	710712		33971	
TOTAL (III)	1652793		33971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59633		85	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80346804			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12092806		138471	
Dettes fiscales et sociales	15641609		490258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23772			
Autres dettes	13189364		359000	
Produits constatés d’avance (2)	5130			
TOTAL (IV)	121359120		987815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73942933		1488572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	80346804			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60544714		60544714	3261631
Chiffres d’affaires nets	60544714		60544714	3261631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			788565	12912
Autres produits			63625	524
Total des produits d’exploitation (I)			61396905	3275067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1117	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20484531	1151502
Impôts, taxes et versements assimilés			1479135	-4516
Salaires et traitements			28256755	1280162
Charges sociales			8133710	416185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274844	2118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			467448	26087
Autres charges			5707609	206701
Total des charges d’exploitation (II) 			64805152	3078241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3408246	196826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-29847	3571
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9859	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2412	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12272	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6484	132
Intérêts et charges assimilées			968974	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			975459	132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-963187	-132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4401280	200265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77724			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52197428			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52279172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52279172			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	505807		2759	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5044		54229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61379330		3278638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118560547		3135362	
BENEFICE OU PERTE	-57181217		143276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	469893			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		359		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97551356		
Total Immobilisations corporelles		7001902		431463
Total Immobilisations financières		1121926		165561
Total Général		105675543		597024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				359
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76225	97475131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260191	7173173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5450	1282036
Total Général			341866	105930700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915884			915884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4483638	299278	260191	4522725
AMORTISSEMENTS Total Général	5399522	299278	260191	5438609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				853500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				799293
Total Provisions pour risques et charges	1495198	472827	315232	1652793
sur immobilisations – incorporelles	754666	52169560		52924226
sur immobilisations – corporelles	28500			28500
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	55905	1106	2413	54598
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4300		1000	3300
Total Provisions pour dépréciation	843371	52170666	3413	53010624
TOTAL GENERAL	2338569	52643493	318645	54663417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		467448	316232	
                                             - Financières		6485	2413	
                                            - Exceptionnelles		52169560		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	844063		844063	
Autres immobilisations financières	433711		433711	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4353664	4353664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30197	30197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2078	2078		
Impôts sur les bénéfices	28623	28623		
T. V. A.	1552225	1552225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	863758	863758		
Groupe et associés	5015930	5015930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2260440	2260440		
Charges constatées d’avance	125382	125382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15510072	14232298	1277774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59634	59634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5240	5240		
Fournisseurs et comptes rattachés	12092806	12092806		
Personnel et comptes rattachés	6889379	6889379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5711341	5711341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1445361	1445361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1595528	1595528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23772	23772		
Groupe et associés	80341565	80341565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13189364	13189364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5130	5130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	121359121	121359121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1285			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1285