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BILAN EURL YANNICK MOINARD 2020 Siren 503687345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38965		38965	38965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42265	35232	7032	7054
Autres immobilisations corporelles	104482	83029	21452	27984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000		200000	150000
TOTAL (I)	385712	118262	267450	224005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7016		7016	8809
En cours de production de biens				9000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12600		12600	
Clients et comptes rattachés	76229	10992	65237	95718
Autres créances	8797		8797	29668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	209784		209784	208727
Charges constatées d’avance	12763		12763	13564
TOTAL (II)	477192	10992	466200	515488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862905	129254	733650	739493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	47700		47700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4770		4770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395846		359717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16252		40898	
Subventions d’investissement	952		1716	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	465521		454803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4526		13491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109044		85107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57875		78542	
Dettes fiscales et sociales	44533		57549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2148			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218129		234690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	733650		739493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218129		230163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5759	
Production vendue biens			184296	304006
Production vendue services			471174	664502
Chiffres d’affaires nets			661230	968509
				
Production stockée			-9000	-2500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2062	3183
Autres produits			47	32
Total des produits d’exploitation (I)			654341	969225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237654	417874
Variation de stock (marchandises)			1793	9457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110844	112957
Impôts, taxes et versements assimilés			9148	9252
Salaires et traitements			176057	224250
Charges sociales			82322	126025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9546	12556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4622	2610
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	98
Total des charges d’exploitation (II) 			632010	915083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22331	54142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	2761
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	2761
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239	358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239	358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			660	2402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22991	56544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	764		764	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	764		764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540		65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224		699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4000		10500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2963		5845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	656005		972750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639752		931851	
BENEFICE OU PERTE	16252		40898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38965		
Total Immobilisations corporelles		143755		2991
Total Immobilisations financières		150000		50000
Total Général		332720		52991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200000
Total Général				385712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108715	9546		118262
AMORTISSEMENTS Total Général	108715	9546		118262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6370	4622		10992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6370	4622		10992
TOTAL GENERAL	56370	4622		60992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4622		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000		200000	
Clients douteux ou litigieux	12861	12861		
Autres créances clients	63368	63368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6799	6799		
T. V. A.	1912	1912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85	85		
Charges constatées d’avance	12763	12763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297790	97790	200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4526	4526		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57875	57875		
Personnel et comptes rattachés	12053	12053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15658	15658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11931	11931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	940	940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112993	112993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2148	2148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218129	218129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel