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BILAN ETABLISSEMENT VRAQUIER DE L ATLANTIQUE - EVA 2018 Siren 503626608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13520	12336	1184	
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3994413	1160086	2834327	3006855
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4981002	2043111	2937891	3181226
Autres immobilisations corporelles	55130	41406	13724	11106
Immobilisations en cours	328584		328584	3989
Avances et acomptes				29400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500		12500	12500
Créances rattachées à des participations	3600000		3600000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12985148	3256939	9728210	6245076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50484		50484	42562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				24720
Clients et comptes rattachés	835216	81	835134	1570160
Autres créances	632486		632486	947767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	898644		898644	2438749
Charges constatées d’avance	71619		71619	84569
TOTAL (II)	2488448	81	2488367	5108527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15473597	3257020	12216577	11353603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		15571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	618222		295836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38839		726815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1977061		2238222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192943		84598	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	192943		84598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7554098		4654134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	897000		1097000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262757		2335131	
Dettes fiscales et sociales	314007		861556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1626	
Autres dettes	8765		7635	
Produits constatés d’avance (2)	9946		73700	
TOTAL (IV)	10046573		9030783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12216577		11353603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4351405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			7704483	8734863
Chiffres d’affaires nets			7704483	8734863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				211948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310081	165971
Autres produits			15378	24
Total des produits d’exploitation (I)			8029942	9112806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41290	7810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7922	5009
Autres achats et charges externes			6584776	7435658
Impôts, taxes et versements assimilés			324775	247303
Salaires et traitements			104700	114676
Charges sociales			43815	50011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			591035	486152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2729	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	92184
Total des charges d’exploitation (II) 			7685288	8438803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344653	674003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30501	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30512	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173246	631585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			37724	
Total des charges financières (VI)			210970	631585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180458	-631585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164196	42418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33832		44893	
Total des produits exceptionnels (VII)	33832		1586193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			455990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			61485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142177		18572	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142177		536047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108345		1050146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17012		365748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8094286		10698999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8055447		9972184	
BENEFICE OU PERTE	38839		726815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	451869		462299	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	30501			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12300		1220
Total Immobilisations corporelles		8891868		496660
Total Immobilisations financières		12500		3600000
Total Général		8916668		4097880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29400	9359128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3612500
Total Général			29400	12985148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12300	36		12336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2575293	590999		3166292
AMORTISSEMENTS Total Général	2587593	591035		3178627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192943
Total Provisions pour risques et charges	84598	142177	33832	192943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	84000	2729	8417	78311
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		81		81
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84000	2810	8417	78393
TOTAL GENERAL	168598	144987	42249	271336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2810	8417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		142177	33832	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3600000		3600000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	98	98		
Autres créances clients	835118	835118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	237299	237299		
T. V. A.	210384	210384		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4251	4251		
Divers				
Groupe et associés	133727		133727	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46825	46825		
Charges constatées d’avance	71619	71619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5139320	1405594	3733727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7554098	803874	3400629	3349595
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1262757	1262757		
Personnel et comptes rattachés	11870	11870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24123	24123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66714	66714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211300	211300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	897000		897000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8765	8765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9946	9946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10046573	2399349	4297629	3349595
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3455000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	556279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1