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BILAN DIAGDEV 2016 Siren 503645665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	111145	107377	3768	5965
Concessions, brevets et droits similaires	57902	47152	10750	628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198950	181906	17045	13813
Autres immobilisations corporelles	57770	39643	18127	8094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5986		5986	5986
Prêts				
Autres immobilisations financières	10349		10349	10349
TOTAL (I)	442102	376077	66025	44835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61284	4570	56714	106266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				232
Clients et comptes rattachés	389600	100000	289600	132800
Autres créances	239289		239289	552582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1088380		1088380	990974
Charges constatées d’avance	1525		1525	22481
TOTAL (II)	1780078	104570	1675509	1805335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2222181	480647	1741534	1850169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	659324		336528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47447		322796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	827771		780324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4086		19147	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101974		174356	
Dettes fiscales et sociales	299228		150634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8627	
Produits constatés d’avance (2)	508475		717082	
TOTAL (IV)	913763		1069846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1741534		1850169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	913763		550180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	49478	50681	100159	346393
Production vendue services	419770	1131772	1551542	1266622
Chiffres d’affaires nets	469249	1182453	1651702	1613015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51182	12605
Autres produits			25	10
Total des produits d’exploitation (I)			1702908	1625629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252044	328702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73689	40083
Autres achats et charges externes			248755	275476
Impôts, taxes et versements assimilés			12449	9960
Salaires et traitements			730446	564972
Charges sociales			280023	209306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21498	74011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191	347
Total des charges d’exploitation (II) 			1719094	1502856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16185	122773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5507	4650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5507	4650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			545	1377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			545	1377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4961	3273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11224	126046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8627			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23553		113572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23553		113813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14927		-113813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73598		-310563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1717042		1630279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1669594		1307483	
BENEFICE OU PERTE	47447		322796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3491		408	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180		330	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		111145		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40527		17375
Total Immobilisations corporelles		231408		25312
Total Immobilisations financières		16335		
Total Général		399415		42688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				111145
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16335
Total Général				442102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	105180	2197		107377
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39899	7253		47152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209501	12048		221549
AMORTISSEMENTS Total Général	354580	21498		376077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52261		47691	4570
Sur comptes clients		100000		100000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52261	100000	47691	104570
TOTAL GENERAL	52261	100000	47691	104570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000	47691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10349	10349		
Clients douteux ou litigieux	200000			
Autres créances clients	189600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148504			
T. V. A.	10768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79977			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40			
Charges constatées d’avance	1525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	640763	640763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336	336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3750	3750		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101974	101974		
Personnel et comptes rattachés	161655	161655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127756	127756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9817	9817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	508475	508475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	913763	913763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89644		60431	
Location, charges locatives et de copropriété	57478		59258	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47102		96864	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54530		58922	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248755		275476	
Taxe professionnelle	4491		2426	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7958		7534	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12449		9960	
Montant de la TVA. collectée	90496		34602	
Total TVA. déductible sur biens et services	102777		163687	
Effectif moyen du personnel	14		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		7