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BILAN DELPHARM REIMS 2022 Siren 503653818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1953297	1292101	661196	648223
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	908679	48663	860016	824638
Constructions	9117426	6529886	2587540	2755914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32016836	19732375	12284462	12444964
Autres immobilisations corporelles	808623	703422	105200	133967
Immobilisations en cours	2386166		2386166	1542179
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	600
Autres immobilisations financières	596000		596000	311184
TOTAL (I)	47787628	28306448	19481180	18661670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5714959	82417	5632542	4463757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9025828	174261	8851567	10037595
Marchandises	1456908	49141	1407767	1407497
Avances et acomptes versés sur commandes				6110
Clients et comptes rattachés	4432741		4432741	4998511
Autres créances	7780273		7780273	1161235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4558599		4558599	3895722
Charges constatées d’avance	238739		238739	206585
TOTAL (II)	33208047	305819	32902228	26177011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				195945
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80995675	28612266	52383408	45034626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	5022000		5022000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1402756		1402756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502200		502200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-358533		-358533	
Report à nouveau	7780636		7749605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2240345		2592251	
Subventions d’investissement	590917		732867	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17180322		17643147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	234000		234000	
Provisions pour charges	7905035		7627953	
TOTAL (III)	8139035		7861953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5008166			
Emprunts et dettes financières divers (4)			275493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14193691		11309644	
Dettes fiscales et sociales	6691807		6787462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	830868		883288	
Autres dettes	339519		273639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27064051		19529526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52383408		45034626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10748195	53694840	64443036	68775589
Production vendue services	5978336	1477782	7456118	7889583
Chiffres d’affaires nets	16726531	55172622	71899153	76665172
				
Production stockée			-1271131	-243827
Production immobilisée			417013	185580
Subventions d’exploitation			55395	102597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620006	414393
Autres produits			147	1339
Total des produits d’exploitation (I)			71720583	77125254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251969	166051
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26942378	29107788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1158659	1599304
Autres achats et charges externes			11912357	11264305
Impôts, taxes et versements assimilés			1432147	1814619
Salaires et traitements			17784440	17225437
Charges sociales			7613014	7488211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3415243	3173232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				324966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			531868	671180
Autres charges			255	857
Total des charges d’exploitation (II) 			68725012	72835952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2995572	4289302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39793	
Autres intérêts et produits assimilés				4490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39793	4490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73854	15859
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73873	15859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34080	-11370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2961491	4277933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2232		2100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204050		113050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	206282		115150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76845		24038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76845		24038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129438		91112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	227224		526101	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	623360		1250693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71966658		77244894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69726313		74652643	
BENEFICE OU PERTE	2240345		2592251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1703198		250099
Total Immobilisations corporelles		42385822		4204569
Total Immobilisations financières		311784		284816
Total Général		44400803		4739485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1953297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		678145		
Total Immobilisations corporelles		678145	674516	45237731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				596600
Total Général		678145	674516	47787628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1054974	237127		1292101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24684159	2999973	669785	27014346
AMORTISSEMENTS Total Général	25739133	3237099	669785	28306448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				234000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7766078
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	164101		25144	138957
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7861953	531868	254786	8139035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	401318	178144	273643	305819
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401318	178144	273643	305819
TOTAL GENERAL	8263271	710012	528429	8444854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		710012	528429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	596000	342166	253834	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4432741	4432741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22796	22796		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1377172	1377172		
Autres impôts, taxes versements assimilés	291001	291001		
Divers	100000	100000		
Groupe et associés	5697912	5697912		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291392	291392		
Charges constatées d’avance	238739	238739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13048353	12794519	253834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5008166	5008166		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14193691	14193691		
Personnel et comptes rattachés	3128015	3128015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2352039	2352039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1082275	1082275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	830868	830868		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339519	339519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27064051	27064051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	463			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	463