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BILAN DELPHARM REIMS 2019 Siren 503653818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1313657	620948	692708	267930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84332	330	84002	84018
Constructions	7564976	5100894	2464082	2898684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23715439	13604056	10111383	9355293
Autres immobilisations corporelles	816140	668544	147596	159208
Immobilisations en cours	2556477		2556477	2616076
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	600
Autres immobilisations financières	397824		397824	365755
TOTAL (I)	36449444	19994772	16454672	15747564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6639013	84842	6554171	6529477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11847132	81005	11766127	9099264
Marchandises	1402679	71905	1330774	941828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9052850		9052850	6028526
Autres créances	3139237		3139237	3856855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3385371		3385371	770999
Charges constatées d’avance	158346		158346	134252
TOTAL (II)	35624629	237752	35386877	27361202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	241695		241695	283386
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72315768	20232524	52083244	43392152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5022000		5022000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1402756		1402756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502200		502200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7649845		7602993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1058993		3996852	
Subventions d’investissement	135850		131144	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15771645		18657946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		100000	
Provisions pour charges	6286721		4780560	
TOTAL (III)	6303721		4880560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1882186			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14950839		11566924	
Dettes fiscales et sociales	5336631		6472517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1304606		1397286	
Autres dettes	6533616		416920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30007878		19853646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52083244		43392152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1882186			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11002106	56473854	67475960	67041919
Production vendue services	5520097	992704	6512801	8294326
Chiffres d’affaires nets	16522203	57466559	73988761	75336245
				
Production stockée			2642997	-1644839
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105238	85753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			780093	839648
Autres produits			7997	100095
Total des produits d’exploitation (I)			77525087	74716902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			233822	281941
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33872681	29435791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-262433	-1426899
Autres achats et charges externes			11121731	10307546
Impôts, taxes et versements assimilés			2259940	2310527
Salaires et traitements			16560392	16332890
Charges sociales			7027468	7099675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2856454	2657279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147010	133403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			897738	960465
Autres charges			1249	64661
Total des charges d’exploitation (II) 			74716054	68157279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2809032	6559623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13190	91932
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13190	91932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27931	27459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27931	27459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14741	64473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2794292	6624096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164382		213784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166882		213784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179567		203863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	920704			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1100271		221108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-933389		-7324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154443		618923	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	647466		2000997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77705159		75022618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76646165		71025765	
BENEFICE OU PERTE	1058993		3996852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		726781		589265
Total Immobilisations corporelles		31916543		4775276
Total Immobilisations financières		366355		32069
Total Général		33009680		5396610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2390	1313657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1593882	360575	34737363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				398424
Total Général		1593882	362965	36449444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	458849	164487	2390	620946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16803268	2691967	121409	19373826
AMORTISSEMENTS Total Général	17262117	2856454	123799	19994772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6286721
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4880560	1818442	395281	6303721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	412825	147010	322083	237752
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	412825	147010	322083	237752
TOTAL GENERAL	5293385	1965452	717364	6541473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	397824	397824		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9052850	9052850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43340	43340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20981	20981		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	912191	912191		
Autres impôts, taxes versements assimilés	50484	50484		
Divers				
Groupe et associés	1791881	1791881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320361	320361		
Charges constatées d’avance	158346	158346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12748858	12748858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14950839	14950839		
Personnel et comptes rattachés	2564343	2564343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1983504	1983504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86786	86786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	701997	701997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1304606	1304606		
Groupe et associés	1882186	1882186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6533616	6533616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30007878	30007878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	444			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	444