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BILAN DELPHARM REIMS 2018 Siren 503653818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	726781	458851	267930	360710
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84332	314	84018	84051
Constructions	7477635	4578951	2898684	2986725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20948613	11593320	9355293	9624460
Autres immobilisations corporelles	789888	630680	159208	147036
Immobilisations en cours	2616076		2616076	1173875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	600
Autres immobilisations financières	365755		365755	387288
TOTAL (I)	33009680	17262116	15747564	14764745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6577425	47948	6529477	4942423
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9204135	104871	9099264	10699143
Marchandises	1201834	260006	941828	883153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6028526		6028526	1672816
Autres créances	3856855		3856855	14645114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	770999		770999	3380798
Charges constatées d’avance	134252		134252	164446
TOTAL (II)	27774027	412825	27361202	36387893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	283386		283386	348911
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61067093	17674941	43392152	51501549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5022000		5022000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1402756		1402756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502200		502200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7602993		7571079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3996852		4931914	
Subventions d’investissement	131144		145896	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18657946		19575845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	4780560		4198300	
TOTAL (III)	4880560		4298300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9293	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11566924		20418915	
Dettes fiscales et sociales	6472517		6177315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1397286		812929	
Autres dettes	416920		62953	
Produits constatés d’avance (2)			146000	
TOTAL (IV)	19853646		27627404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43392152		51501549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15136726	51905193	67041919	71438807
Production vendue services	7034245	1260081	8294326	5339232
Chiffres d’affaires nets	22170971	53165274	75336245	76778039
				
Production stockée			-1644839	2285844
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			85753	200408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			839648	1035176
Autres produits			100095	59321
Total des produits d’exploitation (I)			74716902	80358789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281941	146795
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29435791	34283648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1426899	-2103451
Autres achats et charges externes			10307546	10767864
Impôts, taxes et versements assimilés			2310527	2364169
Salaires et traitements			16332890	16568003
Charges sociales			7099675	7183658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2657279	2565636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133403	313394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			960465	407297
Autres charges			64661	62261
Total des charges d’exploitation (II) 			68157279	72559274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6559623	7799515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			91932	116167
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2178
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91932	118345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27459	26662
Différences négatives de change				215
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27459	26877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64473	91468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6624096	7890983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	213784		264587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	213784		265087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17245		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203863		239448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			249773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221108		489370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7324		-224283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	618923		695254	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2000997		2039532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75022618		80742221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71025765		75810307	
BENEFICE OU PERTE	3996852		4931914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		698996		27785
Total Immobilisations corporelles		28575595		4152713
Total Immobilisations financières		387888		
Total Général		29662479		4180498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				726781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		330979	480785	31916543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21533	366355
Total Général		330979	502318	33009680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338284	120565		458849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14559450	2536713	292896	16803267
AMORTISSEMENTS Total Général	14897734	2657278	292896	17262116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4780560
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4298300	860465	278206	4880560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	251173		249773	1400
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	676615	133403	325386	412825
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	927788	133403	575159	414225
TOTAL GENERAL	5226088	993868	853365	5294785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	365755	365755		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6028526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27794			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14903			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1043372			
Autres impôts, taxes versements assimilés	334506			
Divers				
Groupe et associés	2201592			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234687			
Charges constatées d’avance	134252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10385988	10385988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11566924	11566924		
Personnel et comptes rattachés	3017991	3017991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2210959	2210959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	616199	616199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	627368	627368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1397286	1397286		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416920	416920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19853646	19853646		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	444			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	444