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BILAN DELPHARM REIMS 2017 Siren 503653818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	698996	338286	360710	237328
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84332	282	84051	84083
Constructions	7083321	4096596	2986725	3245654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19514916	9890456	9624460	10110935
Autres immobilisations corporelles	719150	572114	147036	123727
Immobilisations en cours	1173875		1173875	1168086
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	600
Autres immobilisations financières	387288		387288	
TOTAL (I)	29662479	14897734	14764745	14970414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5137394	194971	4942423	2998251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10848974	149831	10699143	8115978
Marchandises	1214966	331813	883153	698889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1672816		1672816	5739167
Autres créances	14645114		14645114	7170530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3380798		3380798	1502319
Charges constatées d’avance	164446		164446	187248
TOTAL (II)	37064508	676615	36387893	26412382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	348911		348911	425259
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67075898	15574349	51501549	41808055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5022000		5022000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1402756		1402756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502200		502200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7571079		7331335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4931914		3539744	
Subventions d’investissement	145896		160647	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19575845		17958682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	4198300		4167500	
TOTAL (III)	4298300		4267500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			147765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9293			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20418915		7869005	
Dettes fiscales et sociales	6177315		6373325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	812929		545045	
Autres dettes	62953		4587457	
Produits constatés d’avance (2)	146000		59275	
TOTAL (IV)	27627404		19581872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51501549		41808055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7802194	63636613	71438807	65859729
Production vendue services	3162394	2176838	5339232	5602065
Chiffres d’affaires nets	10964588	65813451	76778039	71461794
				
Production stockée			2285844	1479535
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200408	34030
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1035176	705072
Autres produits			59321	164510
Total des produits d’exploitation (I)			80358789	73844941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146795	202050
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34283648	22407805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2103451	1242122
Autres achats et charges externes			10767864	12268343
Impôts, taxes et versements assimilés			2364169	2263876
Salaires et traitements			16568003	16920740
Charges sociales			7183658	7509492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2565636	2428180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			313394	448289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			407297	1504995
Autres charges			62261	59699
Total des charges d’exploitation (II) 			72559274	67255592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7799515	6589349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			116167	56062
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2178	1908
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118345	57970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26662	34624
Différences négatives de change			215	399
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26877	35024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91468	22946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7890983	6612295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	264587		95223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	265087		95223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149		27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239448		193793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249773		1400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489370		222193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224283		-126970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	695254		766139	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2039532		2179442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80742221		73998134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75810307		70458389	
BENEFICE OU PERTE	4931914		3539744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		634164		230300
Total Immobilisations corporelles		26584184		2888671
Total Immobilisations financières		600		387288
Total Général		27218948		3506259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			165468	698996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		657072		
Total Immobilisations corporelles		657072	240189	28575595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				387888
Total Général		657072	405657	29662479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	396834	106790	165340	338284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11851701	2708620	870	14559450
AMORTISSEMENTS Total Général	12248535	2815409	166210	14897734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4198300
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4267500	407297	376497	4298300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1400	249773		251173
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	998921	313394	635700	676615
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000321	563167	635700	927788
TOTAL GENERAL	5267821	970464	1012197	5226088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	387288	387288		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1672816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8975			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	730288			
Autres impôts, taxes versements assimilés	381198			
Divers				
Groupe et associés	13450414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74240			
Charges constatées d’avance	164446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16870264	16870264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20418915	20418915		
Personnel et comptes rattachés	3178247	3178247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2331286	2331286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30964	30964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	636817	636817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	812929	812929		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62953	62953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146000	146000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27618112	27618112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	453			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	453