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BILAN DELPHARM REIMS 2016 Siren 503653818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	634164	396836	237328	43598
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84332	250	84083	84115
Constructions	6666410	3420756	3245654	3660089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18038047	7927112	10110935	10033360
Autres immobilisations corporelles	627308	503581	123727	150372
Immobilisations en cours	1168086		1168086	1421886
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	600
Autres immobilisations financières				7136
TOTAL (I)	27218948	12248535	14970414	15401156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3110713	112462	2998251	4313594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8563130	447152	8115978	6691258
Marchandises	1138196	439307	698889	616351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5739167		5739167	9378244
Autres créances	7170530		7170530	3303780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1502319		1502319	1055256
Charges constatées d’avance	187248		187248	171100
TOTAL (II)	27411303	998921	26412382	25529584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	425259		425259	477439
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55055510	13247456	41808055	41408179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5022000		5022000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1402756		1402756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	502200		502200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7331335		7126521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3539744		2704813	
Subventions d’investissement	160647		177095	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17958682		16935386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		82000	
Provisions pour charges	4167500		2943128	
TOTAL (III)	4267500		3025128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	147765		179183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7869005		8397201	
Dettes fiscales et sociales	6373325		5644519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	545045		746194	
Autres dettes	4587457		5906784	
Produits constatés d’avance (2)	59275		573783	
TOTAL (IV)	19581872		21447665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41808055		41408179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4581376	61278353	65859729	59702967
Production vendue services	1875994	3726071	5602065	5773697
Chiffres d’affaires nets	6457370	65004424	71461794	65476664
				
Production stockée			1479535	772117
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34030	100165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			705072	1184191
Autres produits			164510	351892
Total des produits d’exploitation (I)			73844941	67885028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202050	204244
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22407805	22686106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1242122	-78689
Autres achats et charges externes			12268343	10977042
Impôts, taxes et versements assimilés			2263876	2410211
Salaires et traitements			16920740	16035671
Charges sociales			7509492	7178788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2428180	2329763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			448289	443784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1504995	770918
Autres charges			59699	1
Total des charges d’exploitation (II) 			67255592	62957839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6589349	4927189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56062	3750
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1908	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57970	3750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34624	45396
Différences négatives de change			399	4455
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35024	49851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22946	-46101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6612295	4881088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95223		518466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95223		556595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27000		71966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193793		476453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1400		359207	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222193		907626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126970		-351031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	766139		429902	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2179442		1395342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73998134		68445373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70458389		65740560	
BENEFICE OU PERTE	3539744		2704813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384873		249291
Total Immobilisations corporelles		25235550		2978679
Total Immobilisations financières		7736		
Total Général		25628159		3227970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				634164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1035339	594706	26584184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7136		600
Total Général		1042475	594706	27218948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341273	55561		396834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9885729	2374020	408049	11851701
AMORTISSEMENTS Total Général	10227003	2429580	408049	12248535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4167500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3025128	1504995	262623	4267500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	359207	1400	359207	1400
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	953423	448289	402791	998921
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				439307
Total Provisions pour dépréciation	1312630	449689	761998	1439628
TOTAL GENERAL	4337758	1954684	1024621	5707128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5739167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12361			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	942625			
Autres impôts, taxes versements assimilés	322916			
Divers				
Groupe et associés	5816000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76625			
Charges constatées d’avance	187248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13097545	13097545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	147765	147765		
Fournisseurs et comptes rattachés	7869005	7869005		
Personnel et comptes rattachés	3326414	3326414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2355380	2355380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	691531	691531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	545045	545045		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4587457	4587457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59275	59275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19581872	19581872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel