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BILAN CONTROLE TECHNIQUE GEROIS - CTG 2017 Siren 503624926				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	71983	52601	19382	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	71983	52601	19382	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1537		1537	
Créances – Clients et comptes rattachés	2213		2213	
Créances – Autres	3781		3781	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2271		2271	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9497		9497	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19300		19300	
Total général Actif	91284			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			540	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3464	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5076	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4863	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23582	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33606	
Total général Passif			38682	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			735	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7217	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	105227			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	935			
Autres produits	3067			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109230			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49738			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3696			
Rémunérations du personnel 	37991			
Charges sociales	15202			
Dotations aux amortissements	7477			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30			
Total des charges d’exploitation	114160			
Résultat d’exploitation	-4929			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4750			
Charges financières	371			
Charges exceptionnelles	2913			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3464			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21045			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10058			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			751	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6466	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70015	
Total Immobilisations (Augmentations)			7217	
Total Immobilisations (Diminutions)			5249	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2912	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1588	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21045	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10058	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel