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BILAN CAFE DU PALAIS 2021 Siren 503668733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	969498		969498	969498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83040	58316	24724	25987
Autres immobilisations corporelles	120422	107868	12554	14982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9325		9325	9325
TOTAL (I)	1182285	166184	1016101	1019793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10346		10346	10302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22677		22677	23493
Avances et acomptes versés sur commandes	1728		1728	
Clients et comptes rattachés	5110		5110	1418
Autres créances	48644		48644	39972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161318		161318	81854
Charges constatées d’avance				140
TOTAL (II)	249824		249824	157179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1432109	166184	1265925	1176973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	490969		530299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50185		20670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552154		561969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407146		284259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163020		198663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94565		64319	
Dettes fiscales et sociales	46804		65335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2236		2427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713771		615004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1265925		1176973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611263		484807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	371587		371587	776017
Chiffres d’affaires nets	371587		371587	776017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			139941	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10827	4006
Autres produits			140	1041
Total des produits d’exploitation (I)			522496	781065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125155	271562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			772	10294
Autres achats et charges externes			172605	181990
Impôts, taxes et versements assimilés			10029	6510
Salaires et traitements			135730	238334
Charges sociales			14148	36584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8602	8062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			459	1487
Total des charges d’exploitation (II) 			467499	754823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54997	26242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3803	1869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3803	1869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3803	-1869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51194	24373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1008		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1008		-47	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	522496		781065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472310		760395	
BENEFICE OU PERTE	50185		20670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5154		5154	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10827		4006	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	423		1466	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		969498		
Total Immobilisations corporelles		198552		4910
Total Immobilisations financières		9325		
Total Général		1177375		4910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				969498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9325
Total Général				1182285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157582	8602		166184
AMORTISSEMENTS Total Général	157582	8602		166184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9325	9325		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5110	5110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3310	3310		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7148	7148		
Impôts sur les bénéfices	1689	1689		
T. V. A.	15900	15900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20597	20597		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	63079	63079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407146	304639	102508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94565	94565		
Personnel et comptes rattachés	33834	33834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5034	5034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4944	4944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2991	2991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163020	163020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2236	2236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713771	611263	102508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	156950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			384	
Location, charges locatives et de copropriété	56460		65909	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74579		52912	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41566		62784	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172605		181990	
Taxe professionnelle	2808		842	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7221		5668	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10029		6510	
Montant de la TVA. collectée	46958		97702	
Total TVA. déductible sur biens et services	33680		60466	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel