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BILAN CAFE DU PALAIS 2018 Siren 503668733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	969498		969498	969498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77123	56732	20391	26245
Autres immobilisations corporelles	125867	108265	17602	20533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9325		9325	9325
TOTAL (I)	1181813	164997	1016816	1025602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8232		8232	8342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43164		43164	51744
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3851		3851	5726
Autres créances	29357		29357	23305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88741		88741	101876
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	173346		173346	190992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1355160	164997	1190162	1216594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	510079		440759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71926		69320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593005		521079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	475935		582206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36286		47716	
Dettes fiscales et sociales	80921		64593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4016		1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597157		695515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1190162		1216594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597157		695515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1115128		1115128	1061077
Chiffres d’affaires nets	1115128		1115128	1061077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				130
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5963	4113
Autres produits			7	242
Total des produits d’exploitation (I)			1121099	1065562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343099	320343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8689	-6119
Autres achats et charges externes			147682	166992
Impôts, taxes et versements assimilés			25044	15250
Salaires et traitements			431187	420224
Charges sociales			65091	52780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8785	8570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1561	1234
Total des charges d’exploitation (II) 			1031138	979274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89961	86288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89961	86288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5265		1554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5265		1554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5165		-1554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12870		15414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121199		1065562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1049273		996242	
BENEFICE OU PERTE	71926		69320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1632			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5963		4113	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-171	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1398		1234	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		969498		
Total Immobilisations corporelles		207100		
Total Immobilisations financières		9325		
Total Général		1185923		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				969498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4110	202990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9325
Total Général			4110	1181813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160322	8785	4110	164997
AMORTISSEMENTS Total Général	160322	8785	4110	164997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9325	9325		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27560			
T. V. A.	965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	832			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	42533	42533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36286	36286		
Personnel et comptes rattachés	43126	43126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26349	26349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7682	7682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3764	3764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	475935	475935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4016	4016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597157	597157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	68578		64659	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9068		6170	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70036		96164	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147682		166992	
Taxe professionnelle	771		1886	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24273		13364	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25044		15250	
Montant de la TVA. collectée	141198		130923	
Total TVA. déductible sur biens et services	60802		64520	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel