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BILAN AU PONT VAUBAN 2019 Siren 503665879
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6496 6496
Fonds commercial 404898 404898 404898
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 52344 42378 9966 11013
Installations techniques, matériel et outillage industriels 146717 102531 44186 49890
Autres immobilisations corporelles 679613 604427 75186 75619
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2769 2769 2769
Autres immobilisations financières 9722 9722 9722
TOTAL (I) 1302559 755832 546727 553911
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16679 16679 16400
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 103481 103481 92990
Autres créances 1452347 1452347 1137787
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 176318 176318 196923
Charges constatées d’avance 1760 1760 2523
TOTAL (II) 1750584 1750584 1446623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3053143 755832 2297312 2000534
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 133000 133000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 259895 259895
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13300 13299
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 172705 171187
Report à nouveau 721393 453773
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 467660 487219
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1767954 1518374
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38389 33388
Emprunts et dettes financières divers (4) 181197 143365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 171078 142243
Dettes fiscales et sociales 134626 157814
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4069 5350
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 529358 482160
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2297312 2000534
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 348161 338795
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2319248 2319248 2339207
Production vendue services 2914 2914 3945
Chiffres d’affaires nets 2322163 2322163 2343152
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15457 58867
Autres produits 2070 3835
Total des produits d’exploitation (I) 2339689 2405854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 513977 496448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -279 -1004
Autres achats et charges externes 442736 433938
Impôts, taxes et versements assimilés 33492 41842
Salaires et traitements 510675 565994
Charges sociales 144624 169597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49954 43379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9400 415
Total des charges d’exploitation (II) 1704578 1750609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 635111 655246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15405 11637
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15405 11637
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1670 1720
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1670 1720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 13735 9917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 648846 665163
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 181186 177944
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2355094 2417491
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1887434 1930272
BENEFICE OU PERTE 467660 487219
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15457 58867
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 411394
Total Immobilisations corporelles 835904 42770
Total Immobilisations financières 12491
Total Général 1259789 42770
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 411394
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 878674
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12491
Total Général 1302559
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6496 6496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 699382 49954 749336
AMORTISSEMENTS Total Général 705878 49954 755832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2769 2769
Autres immobilisations financières 9722 9722
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 103481 103481
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 16864 16864
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 547 547
Groupe et associés 1434936 1434936
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1760 1760
TOTAL ETAT DES CREANCES 1570079 135143 1434936
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 38389 38389
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 171078 171078
Personnel et comptes rattachés 42666 42666
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50652 50652
Impôts sur les bénéfices 4897 4897
T.V.A. 35508 35508
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 904 904
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 181197 181197
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24306 24306
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 529358 348161 181197
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel