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BILAN AU PONT VAUBAN 2016 Siren 503665879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	738	1262	1929
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89982	70151	19830	27462
Autres immobilisations corporelles	94033	72422	21610	24746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	486089	143312	342778	354212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9298		9298	11070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3607		3607	523
Autres créances	107984		107984	183044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	61678		61678	17539
Charges constatées d’avance	230		230	1206
TOTAL (II)	182947		182947	213532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	669037	143312	525725	567744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11015		11015	
Report à nouveau	151796		216857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58774		4940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331586		342811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67834		111989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31526		32155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55642		46578	
Dettes fiscales et sociales	39138		34209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194140		224932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525725		567744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175647		170702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			437	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	575938		575938	549207
Production vendue services	11575		11575	12444
Chiffres d’affaires nets	587513		587513	561651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2983	1862
Autres produits			1713	10
Total des produits d’exploitation (I)			592209	563523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-3536
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121961	142805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1772	-4765
Autres achats et charges externes			172615	182976
Impôts, taxes et versements assimilés			11015	11570
Salaires et traitements			154985	166199
Charges sociales			42348	49092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21796	19482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2009	1683
Total des charges d’exploitation (II) 			528501	565506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63708	-1983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1588	3258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1591	3258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3971	6178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3971	6178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2381	-2920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61327	-4903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2553		-9843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593800		566781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535026		561842	
BENEFICE OU PERTE	58774		4940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2983		1382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1659		1665	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302000		
Total Immobilisations corporelles		178453		10362
Total Immobilisations financières				
Total Général		480453		10362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4800	184014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4800	486014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71	667		738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126245	21129	4800	
AMORTISSEMENTS Total Général	126316	21796	4800	143312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	666			
T. V. A.	7716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94748			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4854			
Charges constatées d’avance	230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111896	111896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13604	13604		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54230	35737	18493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55642	55642		
Personnel et comptes rattachés	7110	7110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27572	27572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4195	4195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31526	31526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194140	175647	18493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	79918		81138	
Personnel extérieur à l’entreprise			13608	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22999		23394	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69698		64836	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172615		182976	
Taxe professionnelle	4076		4011	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6939		7559	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11015		11570	
Montant de la TVA. collectée	66802		63462	
Total TVA. déductible sur biens et services	41326		42134	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6