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BILAN ARCADO 2018 Siren 503650996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369838	219385	150453	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115573		115573	
Constructions	5228192	4871180	357011	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12060	3688	8371	
Autres immobilisations corporelles	523434	349616	173817	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25248462		25248462	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	121		121	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2518		2518	
TOTAL (I)	31500200	5443870	26056330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12447		12447	
Clients et comptes rattachés	1320738		1320738	
Autres créances	413332		413332	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235420		235420	
Charges constatées d’avance	128636		128636	
TOTAL (II)	2110575		2110575	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33610775	5443870	28166905	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	989400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4903916			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3343000			
Report à nouveau	42292			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2474198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11872806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	153810			
TOTAL (III)	153810			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107167			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14293909			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174182			
Dettes fiscales et sociales	1565029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16140288			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28166905			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16090288			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1801			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5144935		5144935	
Chiffres d’affaires nets	5144935		5144935	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130522	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			5275461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1581018	
Impôts, taxes et versements assimilés			269858	
Salaires et traitements			2063277	
Charges sociales			1052807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			953	
Total des charges d’exploitation (II) 			5162273	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113187	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2845500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2847145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2559814	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2673002	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5951			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13341			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132223			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59191			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8128558			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5654360			
BENEFICE OU PERTE	2474198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99206			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	647			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353807		22055
Total Immobilisations corporelles		5853977		29169
Total Immobilisations financières		25279110		1
Total Général		31486896		51226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6024	369838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3886	5879260
Prêts et immobilisations financières			22060	
Total Immobilisations financières			28010	25251101
Total Général			37921	31500200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166404	59004	6024	219385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5093229	135142	3886	5224485
AMORTISSEMENTS Total Général	5259633	194147	9911	5443870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				153810
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	186771		31316	153810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	186771		31316	153810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2518		2518	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1320738	1320738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1804	1804		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15247	15247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	387518	387518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8762	8762		
Charges constatées d’avance	128636	128636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1865225	1862707	2518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1801	1801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105366	55366	50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174182	174182		
Personnel et comptes rattachés	420377	420377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455363	455363		
Impôts sur les bénéfices	390937	390937		
T.V.A.	288710	288710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9641	9641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14293909	14293909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16140288	16090288	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17164538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1853			
Location, charges locatives et de copropriété	224402			
Personnel extérieur à l’entreprise	39496			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172259			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1143006			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1581018			
Taxe professionnelle	59218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	210640			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	269858			
Montant de la TVA. collectée	1028987			
Total TVA. déductible sur biens et services	187808			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40