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BILAN ARCADO 2017 Siren 503650996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	353807	166404	187403	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115573		115573	
Constructions	5216855	4816133	400721	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12060	2482	9577	
Autres immobilisations corporelles	509488	274613	234874	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25254412		25254412	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	120		120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24578		24578	
TOTAL (I)	31486896	5259633	26227262	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38726		38726	
Clients et comptes rattachés	1001296		1001296	
Autres créances	512071		512071	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425036		425036	
Charges constatées d’avance	81009		81009	
TOTAL (II)	2058141		2058141	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33545037	5259633	28285403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	790700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2451958			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2077000			
Report à nouveau	19			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1468273			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6907950			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	186771			
TOTAL (III)	186771			
Emprunts obligataires convertibles	2650658			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14664152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2317470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236249			
Dettes fiscales et sociales	1312135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10016			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21190681			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28285403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9103681			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1816			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4800574		4800574	
Chiffres d’affaires nets	4800574		4800574	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108520	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4909100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1566192	
Impôts, taxes et versements assimilés			233213	
Salaires et traitements			1867020	
Charges sociales			1137447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7647	
Autres charges			732	
Total des charges d’exploitation (II) 			4990380	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1804500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1806117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279918	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279918	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1526198	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1444919	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40845			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41977			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41977			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80159			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104645			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6756063			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5287790			
BENEFICE OU PERTE	1468273			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	326			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358823
Total Immobilisations corporelles				5897522
Total Immobilisations financières		10600867		25278975
Total Général		10600867		31535321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5015	353807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43544	5853977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10600733	25279110
Total Général			10649293	31486896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		171366	4961	166404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5094850	1621	5093229
AMORTISSEMENTS Total Général		5266217	6583	5259633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				186771
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1616	188387		186771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1616	188387		186771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7647		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24578			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1001296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	328			
Impôts sur les bénéfices	371308			
T. V. A.	31681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10465			
Groupe et associés	92813			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5475			
Charges constatées d’avance	81009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1618956	1594378	24578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2650658	2650658		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1816	1816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14662335	2575335	10945000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236249	236249		
Personnel et comptes rattachés	454671	454671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	655696	655696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201768	201768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10016	10016		
Groupe et associés	2317470	2317470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21190681	9103681	10945000	1142000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1390415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	192000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3478			
Location, charges locatives et de copropriété	176803			
Personnel extérieur à l’entreprise	31232			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	277287			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1077391			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1566192			
Taxe professionnelle	23090			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	210123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	233213			
Montant de la TVA. collectée	960115			
Total TVA. déductible sur biens et services	194025			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35