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BILAN ALICORNE 2020 Siren 503655441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355000	341000	14000	19000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	344518630	38879205	305639426	310255901
Immobilisations en cours	35279		35279	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000		400000	400000
TOTAL (I)	345308910	39220204	306088705	310674901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1393253		1393253	1625816
Autres créances	14522870		14522870	13518099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29673911		29673911	11013845
Charges constatées d’avance	163981		163981	156313
TOTAL (II)	45754015		45754015	26314073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3609727		3609727	3930636
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	142506411		142506411	
TOTAL GENERAL (0 à V)	537179063	39220204	497958859	340919610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2553		2553	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9374202		-5357645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6168993		-4016556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98048028		99492743	
TOTAL (I)	87507387		95121095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5234344		3632227	
TOTAL (III)	5234344		3632227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333400948		176706043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69203340		64177827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2301920		545176	
Dettes fiscales et sociales	310919		542098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			195143	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405217128		242166288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	497958859		340919610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15994113		15994113	19270618
Chiffres d’affaires nets	15994113		15994113	19270618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281143	263883
Autres produits			251	3467
Total des produits d’exploitation (I)			16275506	19537968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9317701	5738779
Impôts, taxes et versements assimilés			862314	1118847
Salaires et traitements			85272	28923
Charges sociales			36009	11276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3181399	3235061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1602117	2273342
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	1343
Total des charges d’exploitation (II) 			15084944	12407572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1190562	7130396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3616293	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3616293	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6566	229570
Intérêts et charges assimilées			11597732	10913201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11604298	11142771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7988005	-11142771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6797442	-4012375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		20398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36		20398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	379		670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379		45588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-344		-25190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-628793		-21009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19891835		19558366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26060828		23574922	
BENEFICE OU PERTE	-6168993		-4016556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355000		
Total Immobilisations corporelles		344513990		39919
Total Immobilisations financières		400000		
Total Général		345268990		39919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344553910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400000
Total Général				345308910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336000	5000		341000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34258089	4621115		38879204
AMORTISSEMENTS Total Général	34594089	4626115		39220204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				5234344
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3632227	1602117		5234344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3632227	1602117		5234344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1602117		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000	400000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1393253	1393253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13799241		13799241	
T. V. A.	379991	379991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	325536	325536		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18101	18101		
Charges constatées d’avance	163981	163981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16480104	2680863	13799241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	948	948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333400000		8429094	324970906
Emprunts et dettes financières divers	25290	25290		
Fournisseurs et comptes rattachés	2301920	2301920		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18925	18925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288875	288875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3119	3119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63925100		63925100	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399964178	2639078	72354194	324970906
Emprunts souscrits en cours d’exercice	333400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176450553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4