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BILAN ALICORNE 2017 Siren 503655441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330000	308000	22000	55000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342611934	27847004	314764930	318871156
Autres immobilisations corporelles	156910	127988	28922	5324
Immobilisations en cours	155183		155183	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000		400000	400000
TOTAL (I)	343654027	28282991	315371036	319331479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1336656		1336656	1166447
Autres créances	13424774		13424774	15197738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14106384		14106384	11718942
Charges constatées d’avance	164814		164814	151720
TOTAL (II)	29032628		29032628	28234848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4386871		4386871	4613893
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377073526	28282991	348790535	352180220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2553		2553	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	831380		3776776	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2647270		-2945397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3186664		5833933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	98063253		99196353	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5416047		4805517	
TOTAL (III)	5416047		4805517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182799266		184275284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58219052		56647384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616170		1050238	
Dettes fiscales et sociales	490082		371512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242124571		242344417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	348790535		352180220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16626151		16626151	15183903
Chiffres d’affaires nets	16626151		16626151	15183903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259706	202853
Autres produits			339	12610
Total des produits d’exploitation (I)			16886196	15399366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5373702	8101295
Impôts, taxes et versements assimilés			988146	810822
Salaires et traitements			28000	27986
Charges sociales			10531	10857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3257834	3049869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			610530	612567
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1157	380
Total des charges d’exploitation (II) 			10269901	12613777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6616295	2785590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				784
Reprises sur provisions et transferts de charges				9735714
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9736498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7845115	14985530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7845115	14985530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7845115	-5249032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1228818	-2463442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1288		61	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1288		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		12207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		12207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1283		-12146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1419735		469808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16887486		25135925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19534756		28081322	
BENEFICE OU PERTE	-2647270		-2945397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330000		
Total Immobilisations corporelles		342720559		203468
Total Immobilisations financières		400000		
Total Général		343450559		203468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342924027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400000
Total Général				343654027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275000	33000		308000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23844079	4130912		27974991
AMORTISSEMENTS Total Général	24119079	4163912		28282991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				5416047
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4805517	610530		5416047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4805517	610530		5416047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		610530		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000	400000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1336656	1336656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13228700	6789	13221911	
T. V. A.	79396	79396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99386	99386		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17291	17291		
Charges constatées d’avance	164814	164814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15326244	2104333	13221911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182799266	1629472	9768300	171401494
Emprunts et dettes financières divers	18870	18870		
Fournisseurs et comptes rattachés	616170	616170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5079	5079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	409027	409027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75976	75976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58200182		58200182	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242124571	2754595	67968482	171401494
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1477716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3