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BILAN ALICORNE 2016 Siren 503655441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330000	275000	55000	88000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342592323	23721167	318871156	322584285
Autres immobilisations corporelles	128236	122912	5324	19768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000		400000	400000
TOTAL (I)	343450559	24119079	319331479	323092053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1166447		1166447	819164
Autres créances	15197738		15197738	15555371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11718942		11718942	7170996
Charges constatées d’avance	151720		151720	161620
TOTAL (II)	28234848		28234848	23707152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4613893		4613893	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	376299299	24119079	352180220	346799204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		27840000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2553		2553	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3776776			
Report à nouveau			-36445107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2945397		-4718116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5833933		-13320670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	105030286		86964783	
Provisions pour risques			5000000	
Provisions pour charges	4805517		4192950	
TOTAL (III)	4805517		9192950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184275284		193143616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56647384		55272489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1050238		1833361	
Dettes fiscales et sociales	371512		392006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242344417		250641472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352180220		346799204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15183903		15183903	13905991
Chiffres d’affaires nets	15183903		15183903	13905991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202853	206688
Autres produits			12610	215
Total des produits d’exploitation (I)			15399366	14112894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			8101295	5859300
Impôts, taxes et versements assimilés			810822	763562
Salaires et traitements			27986	24933
Charges sociales			10857	10403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3049869	2824059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			612567	607230
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	-206
Total des charges d’exploitation (II) 			12613777	10089281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2785590	4023613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			784	75828
Reprises sur provisions et transferts de charges			9735714	404000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9736498	479828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86	14985530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14985530	11661270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5249032	-11181442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2463442	-7157829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61		42568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61		42568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12207		2080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12207		2080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12146		40488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	469608		-2399225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25135925		14635290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28081322		19353406	
BENEFICE OU PERTE	-2945397		-4718116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330000		
Total Immobilisations corporelles		342463984		256575
Total Immobilisations financières		400000		
Total Général		343193984		256575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342720559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400000
Total Général				343450559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242000	33000		275000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19859931	3984148		23844079
AMORTISSEMENTS Total Général	20101931	4017148		24119079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4805517
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9192950	612567	5000000	4805517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9192950	612567	5000000	4805517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		612567		
                                             - Financières			5000000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000	400000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1166447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14647530			
T. V. A.	164107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	369240			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16861			
Charges constatées d’avance	151720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16915905	2274259	14641646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184275284	929431	9807988	
Emprunts et dettes financières divers	16800	16800		
Fournisseurs et comptes rattachés	1050238	1050238		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5131	5131		
Impôts sur les bénéfices	14210	14210		
T.V.A.	351827	351827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	344	344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56630584		56630584	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242344417	2367980	66438572	173537865
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8689685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel