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BILAN YASAMI 2017 Siren 503519829				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	143000		143000	143000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24492	19216	5276	5560
Immobilisations financières	9237		9237	9237
Total Actif Immobilisé	176729	19216	157513	157797
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1706		1706	1277
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10265		10265	7750
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12029		12029	13827
Caisse				
Charges constatées d’avance	210		210	45
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24210		24210	22898
Total général Actif	200939			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			6512	6512
Report à nouveau			-10198	-6464
Résultat de l’exercice			7127	-3735
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12241	5114
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22184	12055
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19010	22481
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		111959		
Autres dettes			128288	141045
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169482	175582
Total général Passif			181723	180696
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1265	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	166042		169698	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7150		5795	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173192		175493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61522		65446	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-429		295	
(dont crédit bail mobilier)*	1552			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44584		41399	
(dont taxe professionnelle)	1088			
Impôts, taxes et versements assimilés	2115		4624	
Rémunérations du personnel 	48238		56143	
Charges sociales	8450		9552	
Dotations aux amortissements	1549		1781	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	166029		179242	
Résultat d’exploitation	7162		-3749	
Produits financiers			15	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7127		-3735	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17223			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13100			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1265	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			175464	
Total Immobilisations (Augmentations)			1265	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17223	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13100	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel