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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION AMBULANCES LA MIMETAINE 2019 Siren 503508681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12196		12196	12196
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38220	34742	3478	1207
Autres immobilisations corporelles	95613	16910	78702	14662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15712	12253	3459	3459
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204		204	204
TOTAL (I)	161945	63905	98040	31728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1468453	94279	1374175	1502679
Autres créances	738908		738908	848983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1581		1581	1581
Disponibilités	17603		17603	21246
Charges constatées d’avance	6		6	12963
TOTAL (II)	2226551	94279	2132273	2387451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2388496	158183	2230313	2419179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	894		894	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	596884		415230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-474334		181654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326944		801278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107300		107300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107300		107300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	410029		1581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352333		411332	
Dettes fiscales et sociales	973783		1023981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59923		73708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1796069		1510602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2230313		2419179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1796069		137739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1
Production vendue biens				
Production vendue services	12449153		12449153	6900216
Chiffres d’affaires nets	12449153		12449153	6900215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25439	34172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167795	63108
Autres produits			31147	2283
Total des produits d’exploitation (I)			12673534	6999778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-671	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6732608	2867563
Impôts, taxes et versements assimilés			530329	313011
Salaires et traitements			4609213	2818242
Charges sociales			1168119	734138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14133	2906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35000	59279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14546	20755
Total des charges d’exploitation (II) 			13103277	6815894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-429743	183884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5527	7630
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5527	7630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8891	9305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8891	9305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3364	-1675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-433107	182209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21648			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61455		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1419			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62874		555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41227		-555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12700709		7007408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13175043		6825754	
BENEFICE OU PERTE	-474334		181654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167795		20028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12196		
Total Immobilisations corporelles		53387		80445
Total Immobilisations financières		15916		
Total Général		81500		80445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15916
Total Général				161945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37519	14133		51652
AMORTISSEMENTS Total Général	37519	14133		51652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				107300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107300			107300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12253
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59279	35000		94279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71531	35000		106531
TOTAL GENERAL	178831	35000		213831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204	204		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1468453	1468453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32361	32361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	477355	477355		
T. V. A.	69914	69914		
Autres impôts, taxes versements assimilés	121064	121064		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38214	38214		
Charges constatées d’avance	6	6		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2207572	2207572		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1581	1581		
Fournisseurs et comptes rattachés	352333	352333		
Personnel et comptes rattachés	516475	516475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199924	199924		
Impôts sur les bénéfices	940	940		
T.V.A.	42545	42545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213900	213900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408449	408449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59923	59923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1796069	1796069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3186093		982377	
Location, charges locatives et de copropriété	474874		301170	
Personnel extérieur à l’entreprise	100426		70568	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1048		11025	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20618			
Autres comptes	2949549		1502422	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6732608		2867563	
Taxe professionnelle	131753		50833	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	398576		262178	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	530329		313011	
Montant de la TVA. collectée	289054		152513	
Total TVA. déductible sur biens et services	292957		168269	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel