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BILAN SAS JULE 2017 Siren 503565749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	986	986		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4053	4053		
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60710	49184	11526	11257
Autres immobilisations corporelles	387283	351422	35861	71417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16056		16056	15852
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	887
TOTAL (I)	789974	405644	384329	419413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6933		6933	6339
Avances et acomptes versés sur commandes				111
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	124619	8000	116619	91010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25031		25031	50378
Charges constatées d’avance	2736		2736	5831
TOTAL (II)	159320	8000	151320	153668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	949293	413644	535649	573081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7584		6460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	507		21158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45376		22489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383467		380106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51230		74546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57		1323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48438		61860	
Dettes fiscales et sociales	52435		55086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22		159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152181		192975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535649		573081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140843		156077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1171481		1171481	1199374
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1171481		1171481	1199374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2304	960
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1175785	1203334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2733	515
Variation de stock (marchandises)			-594	3232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587950	616538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186472	181847
Impôts, taxes et versements assimilés			9049	9900
Salaires et traitements			236478	244416
Charges sociales			67220	69641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41226	45627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				400
Total des charges d’exploitation (II) 			1130534	1172116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45251	31219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205	234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2855	4614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2855	4614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2650	-4380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42601	26839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12750		223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15950		223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1084		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9556		555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6394		-332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3619		4018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1191939		1203791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146563		1181302	
BENEFICE OU PERTE	45376		22489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2304		960	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			400	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		986		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324053		
Total Immobilisations corporelles		451968		6411
Total Immobilisations financières		16739		203
Total Général		793746		6614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				986
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10387	447992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16943
Total Général			10387	789974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	986			986
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4053			4053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369295	41226	9915	400606
AMORTISSEMENTS Total Général	374333	41226	9915	405644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		8000		8000
Total Provisions pour dépréciation		8000		8000
TOTAL GENERAL		8000		8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887	887		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	791			
Impôts sur les bénéfices	23079			
T. V. A.	12486			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10851			
Groupe et associés	6225			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71188			
Charges constatées d’avance	2736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128243	128243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51170	39832	11338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48438	48438		
Personnel et comptes rattachés	31166	31166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12113	12113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3773	3773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5383	5383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57	57		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152181	140843	11338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33270		33634	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87424		82243	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65778		65970	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186472		181847	
Taxe professionnelle	1344		1346	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7705		8554	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9049		9900	
Montant de la TVA. collectée	67734		69692	
Total TVA. déductible sur biens et services	74785		67581	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		10