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BILAN SAS JULE 2016 Siren 503565749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	986	986		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4053	4053		
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64686	53429	11257	6770
Autres immobilisations corporelles	387283	315866	71417	109457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15852		15852	15618
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	887
TOTAL (I)	793746	374333	419413	452732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6339		6339	9571
Avances et acomptes versés sur commandes	111		111	382
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	91010		91010	47135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50378		50378	111225
Charges constatées d’avance	5831		5831	3039
TOTAL (II)	153668		153668	171353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	947415	374333	573081	624084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6460		2768	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21158		1014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22489		73836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380106		407618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74546		110369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1323			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61860		39810	
Dettes fiscales et sociales	55086		66147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159		141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192975		216467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	573081		624084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1199374		1199374	1319067
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1199374		1199374	1319067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	4035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			960	4713
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1203334	1327815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			515	571
Variation de stock (marchandises)			3232	-870
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			616538	687357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181847	165575
Impôts, taxes et versements assimilés			9900	7823
Salaires et traitements			244416	239632
Charges sociales			69641	69045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45627	49504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400	104
Total des charges d’exploitation (II) 			1172116	1218742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31219	109073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4614	6484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4614	6484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4380	-6189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26839	102884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223		51	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	555		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	555		1802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-332		-1751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4018		27297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1203791		1328162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1181302		1254326	
BENEFICE OU PERTE	22489		73836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		986		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324053		
Total Immobilisations corporelles		441365		12074
Total Immobilisations financières		16505		234
Total Général		782909		12308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				986
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1471	451968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16739
Total Général			1471	793746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	986			986
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4053			4053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325139	45627	1471	369295
AMORTISSEMENTS Total Général	330177	45627	1471	374333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887	887		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31918			
T. V. A.	6981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9668			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42442			
Charges constatées d’avance	5831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97727	97727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74485	37587	36898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61860	61860		
Personnel et comptes rattachés	31595	31595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14518	14518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3379	3379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5594	5594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1323	1323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159	159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192975	156077	36898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33634		32486	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82243		70395	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65970		62694	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181847		165575	
Taxe professionnelle	1346		1333	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8554		6490	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9900		7823	
Montant de la TVA. collectée	69692		76276	
Total TVA. déductible sur biens et services	67581		74146	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9