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BILAN SAS JULE 2015 Siren 503565749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	986	986		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4053	4053		
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56607	49838	6770	14421
Autres immobilisations corporelles	384758	275301	109457	151522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15618		15618	15618
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	887
TOTAL (I)	782909	330177	452732	502448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9571		9571	8701
Avances et acomptes versés sur commandes	382		382	80
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46735		46735	47959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				35000
Disponibilités	111575		111575	24546
Charges constatées d’avance	3039		3039	3092
TOTAL (II)	171303		171303	119377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	954211	330177	624034	621825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2768		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1014		921	
Report à nouveau			-3379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73786		38740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407568		367282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110369		159216	
Emprunts et dettes financières divers (4)			536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39810		34967	
Dettes fiscales et sociales	66147		59470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141		355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216467		254544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624034		621825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141981		144265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1319067		1319067	1665568
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1319067		1319067	1665568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4035	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4713	511
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1327815	1666579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			571	497
Variation de stock (marchandises)			-870	21611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687357	911947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165575	148534
Impôts, taxes et versements assimilés			7823	9902
Salaires et traitements			239632	338222
Charges sociales			69045	125808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49504	60577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	476
Total des charges d’exploitation (II) 			1218742	1617574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109073	49005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295	1760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	1760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6484	9534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6484	9534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6189	-7774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102884	41231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1614		756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1802		791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1801		-293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27297		2198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1328112		1668837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1254326		1630097	
BENEFICE OU PERTE	73786		38740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		986		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324053		
Total Immobilisations corporelles		446800		1401
Total Immobilisations financières		16505		
Total Général		788344		1401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				986
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6836	441365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16505
Total Général			6836	782909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	986			986
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4053			4053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280857	49504	5222	325139
AMORTISSEMENTS Total Général	285896	49504	5222	330177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887	887		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1029			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9418			
Groupe et associés	3184			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24130			
Charges constatées d’avance	3039			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50661	50661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110279	35794	74485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39810	39810		
Personnel et comptes rattachés	30658	30658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15956	15956		
Impôts sur les bénéfices	14300	14300		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5233	5233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141	141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216467	141981	74485	1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	33500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32486		63888	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70395		20374	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62694		64272	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165575		148534	
Taxe professionnelle	1333		1633	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6490		8269	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7823		9902	
Montant de la TVA. collectée	76276		94440	
Total TVA. déductible sur biens et services	74146		80889	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		9