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BILAN ROQUES RESTAURATION 2016 Siren 503598831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2443	1621	822	1637
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	564716	445705	119011	175633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112562	103194	9367	15615
Autres immobilisations corporelles	409268	283845	125423	137281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	33769		33769	42000
Autres immobilisations financières	40000		40000	40000
TOTAL (I)	1162924	834365	328559	412334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9421		9421	6764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	47919		47919	19593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8442		8442	7311
Disponibilités	70318		70318	40728
Charges constatées d’avance	213		213	78
TOTAL (II)	136313		136313	74474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1299237	834365	464872	486808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182672		155525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3571		27147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194493		190922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325		179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109949		30134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118068		195694	
Dettes fiscales et sociales	39438		64094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2599		5785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270379		295886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464872		486808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270379		295886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	877189		877189	903130
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	877189		877189	903130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5227	5040
Autres produits			14	6
Total des produits d’exploitation (I)			882430	908177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295464	276232
Variation de stock (marchandises)			-2656	-79
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7150	4606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269156	256696
Impôts, taxes et versements assimilés			11389	12190
Salaires et traitements			185646	174542
Charges sociales			38365	36248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105200	118855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	6
Total des charges d’exploitation (II) 			909728	879297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27297	28880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			388	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1072	1603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1072	1603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-684	-1601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27982	27279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34290		10463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54290		10463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111		13176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22223		5042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32067		5421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	514		5553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937108		918642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933537		891495	
BENEFICE OU PERTE	3571		27147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5227		5040	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2443		
Total Immobilisations corporelles		1091712		42833
Total Immobilisations financières		73937		
Total Général		1168092		42833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48000	1086545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73937
Total Général			48000	1162924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	806	815		1621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763183	104385	34824	832744
AMORTISSEMENTS Total Général	763989	105200	34824	834365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33769	33769		
Autres immobilisations financières	40000	40000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15992			
T. V. A.	7012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	915			
Charges constatées d’avance	213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121901	221901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	325	325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	118068	118068		
Personnel et comptes rattachés	17183	17183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16975	16975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5280	5280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9949	9949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2599	2599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270379	270379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel