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BILAN POLYGALA SARL 2017 Siren 503545352				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49988	33891	16096	12634
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	49988	33891	16096	12634
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5699	2066	3633	7005
Créances – Autres	2481		2481	1856
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9557		9557	13160
Caisse				
Charges constatées d’avance	776		776	669
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18513	2066	16447	22690
Total général Actif	68500			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			18887	15726
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4495	3160
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26682	22187
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1076
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1584	2532
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1132		
Autres dettes			4278	9529
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5861	13137
Total général Passif			32543	35324
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7817	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	69491		67129	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5139		2867	
Autres produits	2		3216	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74632		73212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3909		3866	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28489		23676	
(dont taxe professionnelle)	669			
Impôts, taxes et versements assimilés	1024		742	
Rémunérations du personnel 	24780		26030	
Charges sociales	4956		6216	
Dotations aux amortissements	4354		7227	
Dotations aux provisions	2066			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		2169	
Total des charges d’exploitation	69578		69924	
Résultat d’exploitation	5054		3288	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6		38	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices	553			
Bénéfice ou perte	4495		3160	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12182			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5259			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			567	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42171	
Total Immobilisations (Augmentations)			7817	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2066	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2066	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12182	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5259	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel