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BILAN PHARMACIE DU MAS 2020 Siren 503575326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3158000	394000	2764000	3158000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15609	14127	1482	2490
Autres immobilisations corporelles	214443	175655	38788	62921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1906		1906	1906
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3389957	583782	2806175	3225317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3262		3262	1912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153742		153742	152055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57902		57902	69778
Autres créances	33379		33379	41706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175073		175073	279045
Charges constatées d’avance	16609		16609	20039
TOTAL (II)	439968		439968	564536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3829925	583782	3246143	3789853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1729678		1534380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281885		195299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1689793		1971678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741845		933107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	547488		600397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226376		237309	
Dettes fiscales et sociales	39880		47296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	761		66	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1556349		1818175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3246143		3789853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	547488			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3231094	-5369	3225726	3205468
Production vendue biens				
Production vendue services	89622		89622	119267
Chiffres d’affaires nets	3320716	-5369	3315348	3324735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17964	15761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2537	8909
Autres produits			97	108
Total des produits d’exploitation (I)			3335945	3349512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2280102	2174602
Variation de stock (marchandises)			-1687	13301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6925	6649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1350	-112
Autres achats et charges externes			228639	252191
Impôts, taxes et versements assimilés			27624	27930
Salaires et traitements			400584	394161
Charges sociales			181524	171330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25142	24022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			394000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2240	3063
Total des charges d’exploitation (II) 			3543742	3067136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207797	282376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45	47
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15083	18735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15083	18735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15038	-18688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222835	263689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22333		5790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22333		5790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22333		-5790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36717		62600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3335990		3349560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3617876		3154261	
BENEFICE OU PERTE	-281885		195299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3158000		
Total Immobilisations corporelles		230051		
Total Immobilisations financières		1906		
Total Général		3389957		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3158000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1906
Total Général				3389957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164640	25142		189782
AMORTISSEMENTS Total Général	164640	25142		189782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		394000		394000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		394000		394000
TOTAL GENERAL		394000		394000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		394000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	110	110		
Autres créances clients	57792	57792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	178	178		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26559	26559		
T. V. A.	242	242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6400	6400		
Charges constatées d’avance	16609	16609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107891	107891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	741845	194569	547276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226376	226376		
Personnel et comptes rattachés	15398	15398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20304	20304		
Impôts sur les bénéfices	927	927		
T.V.A.	1582	1582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1669	1669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	547488	547488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	761	761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1556349	1009074	547276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel