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BILAN PARISLOIRE 2019 Siren 503593972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8993	8993		1499
Concessions, brevets et droits similaires	2245	2245		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13977	6433	7544	1651
Constructions	126700	81191	45509	57955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	990366	762196	228170	182939
Autres immobilisations corporelles	27310	20582	6727	6501
Immobilisations en cours	31415		31415	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9100		9100	7961
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89218		89218	88918
TOTAL (I)	1369324	881640	487684	417424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	362671	16090	346582	445692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	114674	17101	97573	94934
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75973	258	75716	63841
Autres créances	17849		17849	38444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255743		255743	134236
Charges constatées d’avance	21255		21255	28023
TOTAL (II)	848165	33448	814717	805170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2217489	915089	1302400	1222594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		5832	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74425		72286	
Report à nouveau			-121321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15152		137628	
Subventions d’investissement	101349			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410927		294425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	535756		274510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278		101359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143761		267112	
Dettes fiscales et sociales	207502		212108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4177		73080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891474		928169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1302400		1222594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8993		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72245		
Total Immobilisations corporelles		1078045		167183
Total Immobilisations financières		96879		138346
Total Général		1256162		305528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8993
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55460	1189768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			136906	98318
Total Général			192366	1369324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7494	1499		8993
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2245			2245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	828998	96629	55225	870402
AMORTISSEMENTS Total Général	838738	98127	55225	881640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30505	33191	30505	33191
Sur comptes clients		258		258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30505	33448	30505	33448
TOTAL GENERAL	30505	33448	30505	33448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33448	30505	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89218		89218	
Clients douteux ou litigieux	309	309		
Autres créances clients	75664	75664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	183	183		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1290	1290		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11949	11949		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2580	2580		
Divers	235	235		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1612	1612		
Charges constatées d’avance	21255	20954	301	
TOTAL ETAT DES CREANCES	204295	114776	89519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130000	130000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405756	47484	358272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143761	143761		
Personnel et comptes rattachés	31296	31296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39750	39750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131991	131991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4465	4465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278	278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4177	4177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891474	533202	358272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	374400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17		15