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BILAN PARISLOIRE 2016 Siren 503593972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8993	1499	7494	7793
Concessions, brevets et droits similaires	2245	2245		490
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7295	4185	3110	3839
Constructions	77161	44801	32360	34180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	871105	655812	215293	266910
Autres immobilisations corporelles	28734	25996	2738	3734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7748		7748	7653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84006		84006	86697
TOTAL (I)	1157287	734538	422749	481298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	380423	6256	374166	330624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76936	10528	66407	77631
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	379		379	460
Clients et comptes rattachés	27849		27849	78377
Autres créances	46567		46567	83299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28114		28114	44723
Charges constatées d’avance	33836		33836	39326
TOTAL (II)	594103	16785	577318	654441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1751390	751323	1000067	1135739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5832		5832	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72286		72286	
Report à nouveau	-231759		-234384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21619		2625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67978		46359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	13333		13333	
TOTAL (II)	13333		13333	
Provisions pour risques	14330			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14330			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373289		473291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70477		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289999		278139	
Dettes fiscales et sociales	163316		188602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7346		66015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	904426		1076047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1000067		1135739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7793		1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72245		
Total Immobilisations corporelles		964650		19645
Total Immobilisations financières		94350		37082
Total Général		1139039		57926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8993
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				984295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39678	91754
Total Général			39678	1157287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1499		1499
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1755	490		2245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	655987	74807		730794
AMORTISSEMENTS Total Général	657741	76797		734538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14330
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14330		14330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12082	16785	12082	16785
Sur comptes clients	149		149	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12232	16785	12232	16785
TOTAL GENERAL	12232	31115	12232	31115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16785	12232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14330		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84006			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	380			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30237			
T. V. A.	8697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4412			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2841			
Charges constatées d’avance	33836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192258	108214	84044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172425	172425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200864	122060	78804	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289999	289999		
Personnel et comptes rattachés	20220	20220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31936	31936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106234	106234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4926	4926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70477	70477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7346	7346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	904426	825622	78804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11