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BILAN PARISLOIRE 2015 Siren 503593972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7793		7793	
Concessions, brevets et droits similaires	2245	1755	490	
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7295	3456	3839	
Constructions	71573	37393	34180	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	857937	591027	266910	
Autres immobilisations corporelles	27845	24111	3734	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7653		7653	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86697		86697	
TOTAL (I)	1139039	657741	481298	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	335862	5237	330624	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	84477	6845	77631	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	460		460	
Clients et comptes rattachés	78526	149	78377	
Autres créances	83299		83299	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44723		44723	
Charges constatées d’avance	39326		39326	
TOTAL (II)	666673	12232	654441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1805712	669973	1135739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5832			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72286			
Report à nouveau	-234384			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46359			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	13333			
TOTAL (II)	13333			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473291			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278139			
Dettes fiscales et sociales	188602			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1076047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1135739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875562			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102346			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7793
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72245		
Total Immobilisations corporelles		926897		37753
Total Immobilisations financières		90309		58770
Total Général		1089451		104317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7793
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				964650
Prêts et immobilisations financières			54729	
Total Immobilisations financières			54729	94350
Total Général			54729	1139039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1264	490		1755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560388	95599		655987
AMORTISSEMENTS Total Général	561652	96090		657741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8823		8823	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19153	12082	19153	12082
Sur comptes clients	149			149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19303	12082	19153	12232
TOTAL GENERAL	28126	12082	27976	12232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12082	27976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86697			
Clients douteux ou litigieux	179			
Autres créances clients	78347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28656			
T. V. A.	9039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2042			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43562			
Charges constatées d’avance	39326			
TOTAL ETAT DES CREANCES	287848	201029	86819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102346	102346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370945	170460	200485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278139	278139		
Personnel et comptes rattachés	18810	18810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32098	32098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128845	128846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8848	8848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66015	66015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076047	875562	200485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	16205			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	143833			
Location, charges locatives et de copropriété	40843			
Personnel extérieur à l’entreprise	19118			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74055			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	392116			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	669966			
Taxe professionnelle	14813			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16097			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30910			
Montant de la TVA. collectée	519489			
Total TVA. déductible sur biens et services	135815			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10