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BILAN O COULEUR  D EMMA ET DE SARAH 2017 Siren 503532822				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19180	12397	6783	10376
Immobilisations financières	760		760	760
Total Actif Immobilisé	54940	12397	42543	46136
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1376		1376	981
Stock marchandises	794		794	800
Avances et acomptes versés sur commandes	1561		1561	1400
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1101		1101	749
Valeurs mobilières de placement	8000		8000	7945
Disponibilités	15427		15427	15302
Caisse				
Charges constatées d’avance	1180		1180	899
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29439		29439	28076
Total général Actif	84379	3777		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			49829	44720
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1678	5108
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53707	52029
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10559	14934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2932	2916
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-7		
Autres dettes			4784	4334
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18275	22184
Total général Passif			71982	74212
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6083	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4196		3777	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89440		86047	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	392		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94028		89825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2162		1694	
Variation de stock (marchandises)	6		-166	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6989		6435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-395		298	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18573		17313	
(dont taxe professionnelle)	1291			
Impôts, taxes et versements assimilés	1573		999	
Rémunérations du personnel 	57401		52146	
Charges sociales	652			
Dotations aux amortissements	3593		3893	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	191		190	
Total des charges d’exploitation	90745		82803	
Résultat d’exploitation	3283		7021	
Produits financiers	13		24	
Produits exceptionnels				
Charges financières	406		471	
Charges exceptionnelles	968		564	
Impôts sur les bénéfices	243		902	
Bénéfice ou perte	1678		5108	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18728			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5376			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54940	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18728	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5376	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel