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BILAN O COULEUR  D EMMA ET DE SARAH 2016 Siren 503532822				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19180	8804	10376	13393
Immobilisations financières	760		760	760
Total Actif Immobilisé	54940	8804	46136	49153
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	981		981	1279
Stock marchandises	800		800	635
Avances et acomptes versés sur commandes	1400		1400	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	749		749	3107
Valeurs mobilières de placement	7945		7945	7921
Disponibilités	15302		15302	6882
Caisse				
Charges constatées d’avance	899		899	988
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28076		28076	20811
Total général Actif	83016	3690		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			44720	42037
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5108	2683
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52029	46920
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14934	19222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2916	2182
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2607		
Autres dettes			4334	1639
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22184	23044
Total général Passif			74212	69964
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10541	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			997	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3777		3690	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86047		86048	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89825		89747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1694		2147	
Variation de stock (marchandises)	-166		-198	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6435		6587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	298		-263	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17313		19843	
(dont taxe professionnelle)	627			
Impôts, taxes et versements assimilés	999		849	
Rémunérations du personnel 	52146		53358	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3893		3820	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	190		185	
Total des charges d’exploitation	82803		86326	
Résultat d’exploitation	7021		3421	
Produits financiers	24		427	
Produits exceptionnels				
Charges financières	471		691	
Charges exceptionnelles	564			
Impôts sur les bénéfices	902		474	
Bénéfice ou perte	5108		2683	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17964			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4692			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			997	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63604	
Total Immobilisations (Augmentations)			997	
Total Immobilisations (Diminutions)			9661	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			121	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-121	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17964	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4692	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel