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BILAN MALARET VINS DISTRIBUTION 2017 Siren 503553661				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2044	1476	568	1250
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2044	1476	568	1250
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2709		2709	2737
Stock marchandises	67160		67160	54972
Avances et acomptes versés sur commandes	13655		13655	6715
Créances – Clients et comptes rattachés	2760	387	2373	8968
Créances – Autres	3387		3387	1541
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9208		9208	16344
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98880	387	98492	91279
Total général Actif	100924	18477		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			51	51
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4610	618
Résultat de l’exercice			1605	3991
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26266	24661
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13676	10968
Fournisseurs et comptes rattachés			5352	2613
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53421		
Autres dettes			53767	54286
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72794	67868
Total général Passif			99060	92529
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	14171			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	635			
Ventes de marchandises – France	14171		18477	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	655		1902	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	14827		20380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20349		8810	
Variation de stock (marchandises)	-12188		256	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	28		24	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	3315		5351	
(dont taxe professionnelle)	752			
Impôts, taxes et versements assimilés	752		791	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	682		682	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	12938		15916	
Résultat d’exploitation	1888		4463	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	283		472	
Bénéfice ou perte	1605		3991	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2965			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4343			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2044	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2965	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4343	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel