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BILAN MAGIC BAZAR 2018 Siren 503539470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19083	3750	15333	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139626	37400	102226	45339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76245		76245	15631
TOTAL (I)	234954	41150	193804	60970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1582882	276713	1306169	1035925
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26079		26079	5121
Autres créances	116610		116610	74072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382516		382516	420707
Charges constatées d’avance	67561		67561	10884
TOTAL (II)	2175647	276713	1898934	1546709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2410601	317863	2092738	1607679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		12200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220		1220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	708828		811832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49156		184795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1059204		1010048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161793		32726	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569018		381407	
Dettes fiscales et sociales	284244		173564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18479		9936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1033534		597632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2092738		1607679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	899565		564906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6430511	4076821
Production vendue biens				
Production vendue services			165743	119914
Chiffres d’affaires nets			6596253	4196734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11707	17853
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189340	171762
Autres produits			1179	11
Total des produits d’exploitation (I)			6798479	4386361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4497234	2675044
Variation de stock (marchandises)			-364472	-93013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51522	21809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1064057	501307
Impôts, taxes et versements assimilés			33847	19069
Salaires et traitements			971196	711538
Charges sociales			211000	122257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9122	7589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			276713	182587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	578
Total des charges d’exploitation (II) 			6750449	4148765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48030	237596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5272	9789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5272	9919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			795	1036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			795	1036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4477	8883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52508	246479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2521		1333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2521		1333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2521		-1333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	830		60351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6803751		4396280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6754595		4211485	
BENEFICE OU PERTE	49156		184795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3750		15333
Total Immobilisations corporelles		73618		66008
Total Immobilisations financières		15631		60614
Total Général		92998		141955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76245
Total Général				234954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3750			3750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28278	9122		37400
AMORTISSEMENTS Total Général	32028	9122		41150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	182587	276713	182587	276713
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182587	276713	182587	276713
TOTAL GENERAL	182587	276713	182587	276713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		276713	182587	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76245		76245	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26079	26079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116610	116610		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67561	67561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286494	210249	76245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161793	27824	114407	19561
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	569018	569018		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	284244	284244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18479	18479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033534	899565	114407	19561
Emprunts souscrits en cours d’exercice	171000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35