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BILAN M2S SYSTEM 2021 Siren 503519316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170727	22776	147951	51217
Autres immobilisations corporelles	83259	10628	72631	14803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	
Autres immobilisations financières	98557		98557	
TOTAL (I)	354943	33404	321539	66020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	429084		429084	135624
Avances et acomptes versés sur commandes	40334		40334	47822
Clients et comptes rattachés	202388	16541	185847	126644
Autres créances	109104		109104	78362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	489		489	182
Charges constatées d’avance	69044		69044	9167
TOTAL (II)	850443	16541	833902	397802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1205386	49945	1155441	463822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-86533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99017		124673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200017		49141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67069		26076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268974		55490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22433		52502	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339732		189911	
Dettes fiscales et sociales	257215		90703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	955424		414682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155441		463822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2504533		2504533	359213
Production vendue biens				
Production vendue services	264773		264773	61226
Chiffres d’affaires nets	2769306		2769306	420438
				
Production stockée				
Production immobilisée			30264	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1652	4878
Autres produits			3502	86
Total des produits d’exploitation (I)			2804724	425402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1035505	205736
Variation de stock (marchandises)			-293460	-75037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59926	10763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			947931	158208
Impôts, taxes et versements assimilés			7334	1882
Salaires et traitements			647166	61679
Charges sociales			158137	13166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33049	555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16541	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1066	531
Total des charges d’exploitation (II) 			2613194	377485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191530	47917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4430	780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4430	780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7776	752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7776	752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3346	27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188184	47944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			80416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			116916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57529		8064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57529		32955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57529		83961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31637		7232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2809154		543098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2710137		418424	
BENEFICE OU PERTE	99017		124673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355	33049		33404
AMORTISSEMENTS Total Général	355	33049		33404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16541		16541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16541		16541
TOTAL GENERAL		16541		16541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100957		100957	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	380536	347455	33081	
TOTAL ETAT DES CREANCES	481493	347455	134038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67069	51569	15500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	268974	205224	63750	
Fournisseurs et comptes rattachés	339732	339732		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257216	257216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	932990	853740	79250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel