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BILAN LLC ET ASSOCIES HOLDING 2020 Siren 503565202				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	18360	18360		25
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	786431		786431	869494
Total Actif Immobilisé	804791	18360	786431	869519
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	373568	19749	353819	424783
Créances – Autres	60313		60313	68740
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13558		13558	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3066		3066	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	450505	19749	430756	493523
Total général Actif	1255295			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5533	5533
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2089	2089
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			372213	574703
Résultat de l’exercice			111312	-202491
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			491146	379835
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			108581	179636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			226085	354074
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		305777		
Autres dettes			391373	449497
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			726040	983207
Total général Passif			1217186	1363041
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54647	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	-36483		95709	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	159265		45	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122781		95755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46810		70903	
(dont taxe professionnelle)	453			
Impôts, taxes et versements assimilés	6074		5061	
Rémunérations du personnel 			119491	
Charges sociales			36813	
Dotations aux amortissements	25		54	
Dotations aux provisions			107835	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		185	
Total des charges d’exploitation	52911		340342	
Résultat d’exploitation	69871		-244587	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	127896		93726	
Charges financières	3321		5329	
Charges exceptionnelles	83134		46300	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	111312		-202491	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	-7063			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3299			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			83059	
Total Immobilisations (Valeur brute)			887854	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			83059	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			83059	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			126083	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			43024	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			159264	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			159264	
DIVERS Montant de la TVA collectée			-7063	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3299	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel