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BILAN LE CLOS CASAI 2018 Siren 503535783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9481	9481		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42083	25772	16311	10253
Autres immobilisations corporelles	127187	102163	25024	29817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7250		7250	6061
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	186031	137416	48615	46161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63458		63458	
Autres créances	322510		322510	321339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	568267		568267	373135
Charges constatées d’avance	4929		4929	120138
TOTAL (II)	1459164		1459164	1314613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1645195	137416	1507779	1360774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75260		42418	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293818		392842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410328		476510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174140		174140	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	174140		174140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273		293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324604		133267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89694			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151469		288329	
Dettes fiscales et sociales	350800		281839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6470		6396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	923311		710124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1507779		1360774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833616		710124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-190		-190	-137
Production vendue services	2025238		2025238	2010048
Chiffres d’affaires nets	2025047		2025047	2009911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1332823	1344084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25646	59336
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3383519	3413331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88115	88379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1014861	1004312
Impôts, taxes et versements assimilés			103454	102840
Salaires et traitements			1356813	1314697
Charges sociales			476090	452283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19411	15082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	89
Total des charges d’exploitation (II) 			3058815	2977682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324704	435649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	2601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	2601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1269	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1269	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1264	2601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323440	438251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		198545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60		198545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4848		3310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			174140	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4848		177450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4788		21095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11016			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13818		66504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3383584		3614478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3089765		3221636	
BENEFICE OU PERTE	293818		392842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			686	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25646		59336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		74	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9481		
Total Immobilisations corporelles		148594		20676
Total Immobilisations financières		6091		
Total Général		164166		20676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-1189		7280
Total Général		-1189		186031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9481			9481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108525	19411		127935
AMORTISSEMENTS Total Général	118005	19411		137416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174140
Total Provisions pour risques et charges	174140			174140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	174140			174140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7250	7250		
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63458	63458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15933	15933		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15903	15903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110309	110309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180364	180364		
Charges constatées d’avance	4929	4929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	398177	398147	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273	273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	136185	136185		
Fournisseurs et comptes rattachés	151469	151469		
Personnel et comptes rattachés	197002	197002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140285	140285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313	313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13200	13200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188419	188419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6470	6470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833616	833616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47