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BILAN LE CLOS CASAI 2017 Siren 503535783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9481	9481		690
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29958	19705	10253	7059
Autres immobilisations corporelles	118637	88820	29817	20869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6061		6061	3000
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	164166	118005	46161	31649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				13974
Autres créances	321339		321339	230218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	373135		373135	312150
Charges constatées d’avance	120138		120138	122857
TOTAL (II)	1314613		1314613	1179199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1478779	118005	1360774	1210848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42418		42057	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392842		341361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476510		424668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174140			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	174140			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293		303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133267		126420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288329		296907	
Dettes fiscales et sociales	281839		361331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6396		1218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710124		786179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1360774		1210848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-137		-137	-45
Production vendue services	2010048		2010048	1977093
Chiffres d’affaires nets	2009911		2009911	1977048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1344084	1319426
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59336	17071
Autres produits				214
Total des produits d’exploitation (I)			3413331	3313760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88379	76775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1004312	1044449
Impôts, taxes et versements assimilés			102840	96532
Salaires et traitements			1314697	1227843
Charges sociales			452283	429038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15082	13783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	187
Total des charges d’exploitation (II) 			2977682	2888608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435649	425151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2601	508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2601	508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2601	508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438251	425660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	198545		15012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198545		15202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3310		32899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	174140			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177450		33069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21095		-17867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66504		66432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3614478		3329471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3221636		2988110	
BENEFICE OU PERTE	392842		341361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9481		
Total Immobilisations corporelles		127774		26532
Total Immobilisations financières		3030		
Total Général		140284		26532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5712	148594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-3061		6091
Total Général		-3061	5712	164166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8790	690		9481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99845	14391	5712	108525
AMORTISSEMENTS Total Général	108636	15082	5712	118005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6061	6061		
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15933			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110981			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175293			
Charges constatées d’avance	120138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	447569	447539	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	133267	133267		
Fournisseurs et comptes rattachés	288329	288329		
Personnel et comptes rattachés	114475	114475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148221	148221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5046	5046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14096	14096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6396	6396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710124	710124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel