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BILAN KAELYS EXPERTISE COMPTABLE 2019 Siren 503598138				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	851	719	132	
Immobilisations corporelles	30958	22152	8805	
Immobilisations financières	19500		19500	
Total Actif Immobilisé	51309	22872	28437	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46820	8614	38206	
Créances – Autres	17516		17516	
Valeurs mobilières de placement	53179		53179	
Disponibilités	61820		61820	
Caisse				
Charges constatées d’avance	18533		18533	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	197869	8614	189254	
Total général Actif	249177			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			80327	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18106	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109434	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17742	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44		
Autres dettes			27626	
Produits constatés d’avance			62890	
Total des dettes			108258	
Total général Passif			217691	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8139	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	256660			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9264			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	265924			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	56			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	932			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73853			
(dont taxe professionnelle)	-8481			
Impôts, taxes et versements assimilés	1133			
Rémunérations du personnel 	126324			
Charges sociales	26115			
Dotations aux amortissements	2414			
Dotations aux provisions	8614			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8161			
Total des charges d’exploitation	247600			
Résultat d’exploitation	18324			
Produits financiers	432			
Produits exceptionnels	288			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	21			
Impôts sur les bénéfices	916			
Bénéfice ou perte	18106			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54696			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12586			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2001	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2138	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44168	
Total Immobilisations (Augmentations)			8139	
Total Immobilisations (Diminutions)			998	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8614	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8614	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4246	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4246	
DIVERS Montant de la TVA collectée			54696	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12586	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel