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BILAN KAELYS EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 503598138				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	851	719	132	
Immobilisations corporelles	23817	20737	3080	
Immobilisations financières	19500		19500	
Total Actif Immobilisé	44168	21456	22712	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	56		56	
Avances et acomptes versés sur commandes	1738		1738	
Créances – Clients et comptes rattachés	35745	4246	31499	
Créances – Autres	7801		7801	
Valeurs mobilières de placement	68144		68144	
Disponibilités	19980		19980	
Caisse				
Charges constatées d’avance	25024		25024	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	158488	4246	154242	
Total général Actif	202656			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			78741	
Report à nouveau			-8430	
Résultat de l’exercice			11367	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92677	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15856	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1341		
Autres dettes			20544	
Produits constatés d’avance			47876	
Total des dettes			84276	
Total général Passif			176953	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14970	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	237424			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3107			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240531			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	963			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70533			
(dont taxe professionnelle)	-8461			
Impôts, taxes et versements assimilés	1098			
Rémunérations du personnel 	115645			
Charges sociales	32900			
Dotations aux amortissements	2060			
Dotations aux provisions	4246			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3993			
Total des charges d’exploitation	231438			
Résultat d’exploitation	9093			
Produits financiers	483			
Produits exceptionnels				
Charges financières	7			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1798			
Bénéfice ou perte	11367			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47768			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11965			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			14970	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30076	
Total Immobilisations (Augmentations)			14970	
Total Immobilisations (Diminutions)			878	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4246	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4246	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47768	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11965	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel