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BILAN ELECTRICITE CHAMBON 2017 Siren 503579732				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38600		38600	38600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3159	2312	846	
Immobilisations financières	85		85	85
Total Actif Immobilisé	41844	2312	39531	38685
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	241		241	933
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7698		7698	6059
Créances – Autres	3902		3902	7887
Valeurs mobilières de placement	3485		3485	3485
Disponibilités	40365		40365	57977
Caisse				
Charges constatées d’avance	3776		3776	4489
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59467		59467	80830
Total général Actif	101310			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			72012	72012
Report à nouveau			-28664	
Résultat de l’exercice			13455	-28664
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62303	48848
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				23470
Fournisseurs et comptes rattachés			9742	8392
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3783		
Autres dettes			26953	38805
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36695	70667
Total général Passif			98998	119515
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1103	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	16876		25220	
Production vendue de services - France	147635		118016	
Production stockée	-700		-21832	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	31		1335	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163842		123739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53574		34196	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8		103	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28555		36497	
(dont taxe professionnelle)	581			
Impôts, taxes et versements assimilés	1600		1171	
Rémunérations du personnel 	46737		65725	
Charges sociales	20347		14857	
Dotations aux amortissements	257		174	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		9	
Total des charges d’exploitation	151070		152732	
Résultat d’exploitation	12772		-28994	
Produits financiers	573		330	
Produits exceptionnels	135			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	24			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13455		-28664	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23556			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14142			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1103	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40740	
Total Immobilisations (Augmentations)			1103	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23556	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14142	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel