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BILAN DNH RESTAURANTS 2021 Siren 503599193				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	107000		107000	107000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	82561	38416	44145	7998
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	189561	38416	151145	114998
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3500		3500	1500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17332		17332	35193
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14864		14864	1871
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35696		35696	38564
Total général Actif	225258	167082		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			49420	49066
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			44967	37354
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95487	87520
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47507	37323
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7583	6835
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		514		
Autres dettes			36264	21884
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91354	66042
Total général Passif			186841	153562
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35927	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			45567	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	185694		167082	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	50000		33197	
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	235696		200280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61696		54500	
Variation de stock (marchandises)	-2000		820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1955		949	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54965		44809	
(dont taxe professionnelle)	2441			
Impôts, taxes et versements assimilés	3168		2350	
Rémunérations du personnel 	48469		47862	
Charges sociales	11443		5219	
Dotations aux amortissements	9420		2159	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3002	
Total des charges d’exploitation	189117		161670	
Résultat d’exploitation	46579		38610	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1505		454	
Charges exceptionnelles	107			
Impôts sur les bénéfices			802	
Bénéfice ou perte	44967		37354	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20636			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10271			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1551	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14477	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			27000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2540	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143994	
Total Immobilisations (Augmentations)			45567	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20636	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10271	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel