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BILAN DNH RESTAURANTS 2019 Siren 503599193				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	107000		107000	107000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30264	26838	3426	3873
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	137264	26838	110426	110873
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2320		2320	3500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3954		3954	4486
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3191		3191	304
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9464		9464	8290
Total général Actif	146729	179905		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			44005	
Report à nouveau				38348
Résultat de l’exercice			25061	5657
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70166	45105
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9656	18717
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9728	7610
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1		
Autres dettes			30340	47731
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49724	74058
Total général Passif			119891	119163
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5589	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1701	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	212958		179905	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		118	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	212959		180022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65816		56037	
Variation de stock (marchandises)	1180		2000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1280		1748	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60004		53765	
(dont taxe professionnelle)	1576			
Impôts, taxes et versements assimilés	2292		1802	
Rémunérations du personnel 	40655		51770	
Charges sociales	6936		5828	
Dotations aux amortissements	2148		1995	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	614		325	
Total des charges d’exploitation	180925		175270	
Résultat d’exploitation	32034		4752	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	328		3909	
Charges financières	306		1352	
Charges exceptionnelles	2573		902	
Impôts sur les bénéfices	4422		751	
Bénéfice ou perte	25061		5657	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25728			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9925			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136263	
Total Immobilisations (Augmentations)			1701	
Total Immobilisations (Diminutions)			700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25728	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9925	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel