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BILAN DNH RESTAURANTS 2018 Siren 503599193				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	107000		107000	107000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29263	25390	3873	5869
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	136263	25390	110873	112869
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3500		3500	5500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4486		4486	3750
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304		304	100
Caisse				
Charges constatées d’avance				679
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8290		8290	10029
Total général Actif	144553	189677		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38348	36474
Résultat de l’exercice			5657	1874
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45105	39448
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18717	25589
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7610	13228
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17650		
Autres dettes			47731	44632
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74058	83449
Total général Passif			119163	122898
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9656	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	179905		189677	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	118		2754	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180022		192431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56037		61376	
Variation de stock (marchandises)	2000		-1000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1748		854	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53765		48828	
(dont taxe professionnelle)	1339			
Impôts, taxes et versements assimilés	1802		2646	
Rémunérations du personnel 	51770		51793	
Charges sociales	5828		8263	
Dotations aux amortissements	1995		2320	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	325		20	
Total des charges d’exploitation	175270		175101	
Résultat d’exploitation	4752		17331	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3909			
Charges financières	1352		13597	
Charges exceptionnelles	902		1683	
Impôts sur les bénéfices	751		176	
Bénéfice ou perte	5657		1874	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21907			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8842			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136263	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21907	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8842	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel