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BILAN CTF 2016 Siren 503514606
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9274 6440 2834
Autres immobilisations corporelles 12076 5910 6165
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 72 72
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 21423 12350 9072
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1235 1235
En cours de production de biens 4080 4080
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 120687 120687
Autres créances 8143 8143
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 33075 33075
Charges constatées d’avance 1000 1000
TOTAL (II) 168221 168221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 189644 12350 177293
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 12059
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16357
Subventions d’investissement 1065
Provisions réglementées
TOTAL (I) 34981
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4711
Emprunts et dettes financières divers (4) 25623
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37916
Dettes fiscales et sociales 72731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1328
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 142312
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 177293
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 137756
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 155
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 458646 458646
Chiffres d’affaires nets 458646 458646
Production stockée -15545
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 443103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 221845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -279
Autres achats et charges externes 53566
Impôts, taxes et versements assimilés 1537
Salaires et traitements 101695
Charges sociales 41315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 423684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 19418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1119
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18299
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 82
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 382
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 292
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2234
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 443485
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 427128
BENEFICE OU PERTE 16357
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 21350
Total Immobilisations financières 72
Total Général 21423
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21350
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 72
Total Général 21423
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8351 3999 12350
AMORTISSEMENTS Total Général 8351 3999 12350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 120687
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1555
T. V. A. 6566
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21
Charges constatées d’avance 1000
TOTAL ETAT DES CREANCES 129830 129830
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 155 155
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4555 4555
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 37916 37916
Personnel et comptes rattachés 6008 6008
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23524 23524
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 42555 42555
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 643 643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 25623 25623
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1328 1328
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 142312 137756 4555
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3819
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 16138
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 13523
Location, charges locatives et de copropriété 10038
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7852
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 22153
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 53566
Taxe professionnelle 844
Autres impôts, taxes et versements assimilés 693
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1537
Montant de la TVA. collectée 74152
Total TVA. déductible sur biens et services 46586
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3