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BILAN CASALOCATION 2021 Siren 503521742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6579	4448	2130	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362845	355711	7134	
Autres immobilisations corporelles	415094	331644	83450	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
TOTAL (I)	785568	691803	93765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228857		228857	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	706588	54754	651834	
Autres créances	9838		9838	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631707		631707	
Charges constatées d’avance	8951		8951	
TOTAL (II)	1585940	54754	1531186	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2371508	746558	1624951	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	648800			
Report à nouveau	381			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96619			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910800			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6746			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11585			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355729			
Dettes fiscales et sociales	322796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17296			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714150			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1624951			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2888838		2888838	
Production vendue biens				
Production vendue services	492143		492143	
Chiffres d’affaires nets	3380981		3380981	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34986	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3415967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1453885	
Variation de stock (marchandises)			52495	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			884345	
Impôts, taxes et versements assimilés			12050	
Salaires et traitements			543998	
Charges sociales			262349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2485	
Total des charges d’exploitation (II) 			3286294	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15077			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14547			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33277			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3431044			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3334425			
BENEFICE OU PERTE	96619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34312			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4312		2267
Total Immobilisations corporelles		810003		1917
Total Immobilisations financières		1050		
Total Général		815365		4184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33981	777940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050
Total Général			33981	785568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3375	1073		4448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	653497	53582	19724	687355
AMORTISSEMENTS Total Général	656873	54655	19724	691803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35396	20033	674	54754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35396	20033	674	54754
TOTAL GENERAL	35396	20033	674	54754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20033	674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
Clients douteux ou litigieux	89744	89744		
Autres créances clients	616844	616844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1996	1996		
T. V. A.	7740	7740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102	102		
Charges constatées d’avance	8951	8951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	726427	725377	1050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355729	355729		
Personnel et comptes rattachés	189412	189412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86064	86064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43033	43033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4287	4287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6746	6746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17296	17296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	702566	702566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	93686			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	626058			
Location, charges locatives et de copropriété	74439			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11034			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172814			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	884345			
Taxe professionnelle	3892			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8158			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12050			
Montant de la TVA. collectée	636943			
Total TVA. déductible sur biens et services	466734			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8