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BILAN BOREAL BUSINESS 2018 Siren 503594426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	271	271		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	920	130	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6500	6500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5167	2362	2805	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18100	100	18000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	31888	10153	21735	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79894	770	79124	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144737	22498	122239	
Autres créances	43940		43940	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40971		40971	
Disponibilités	450054		450054	
Charges constatées d’avance	1933		1933	
TOTAL (II)	761531	23268	738262	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793420	33421	759998	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159034			
Report à nouveau	284511			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35668			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	70000			
TOTAL (II)	70000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	77			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82494			
Dettes fiscales et sociales	102096			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14014			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198683			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759998			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	927544	8229	935773	
Production vendue biens				
Production vendue services	190032		190032	
Chiffres d’affaires nets	1117576	8229	1125805	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3804	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1877	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1131489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			658662	
Variation de stock (marchandises)			41935	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143464	
Impôts, taxes et versements assimilés			3640	
Salaires et traitements			180002	
Charges sociales			50415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			555	
Total des charges d’exploitation (II) 			1090254	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41234	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2144	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43379	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4300			
Total des produits exceptionnels (VII)	4301			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6249			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5948			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1763			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1137934			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1102266			
BENEFICE OU PERTE	35668			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		271		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7550		
Total Immobilisations corporelles		5025		3023
Total Immobilisations financières		5800		18000
Total Général		18646		21023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				271
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2880	5167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4900	18900
Total Général			7780	31888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	271			271
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7290	130		7420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3719	1523	2880	2362
AMORTISSEMENTS Total Général	11280	1653	2880	10053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1877	770	1877	770
Sur comptes clients	14467	8030		22498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20745	8800	6177	23368
TOTAL GENERAL	20745	8800	6177	23368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8800	1877	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	26998		26998	
Autres créances clients	117739	117739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16044	16044		
T. V. A.	26590	26590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1305	1305		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1933	1933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191410	163612	27798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82494	82494		
Personnel et comptes rattachés	35735	35735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30587	30587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34626	34626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1147	1147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77	77		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14014	14014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198683	198683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	11000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11066			
Location, charges locatives et de copropriété	10428			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18425			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103543			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143464			
Taxe professionnelle	1008			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2632			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3640			
Montant de la TVA. collectée	222316			
Total TVA. déductible sur biens et services	61318			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7